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华宝中证制药ETF发起联接A - 基金主页(代码:024985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7915 -0.0060 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7915
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.87%	-2.07%	-10.41%	1.46%	-21.67%	-	-	-12.24%
同类排名	3872/4773	3341/5465	5293/5421	723/5231	3972/4394			-

华宝中证制药ETF发起联接A(024985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7912	-0.04%
2026-09-15	0.7915	-0.75%
2026-09-14	0.7975	1.64%
2026-09-11	0.7846	-1.47%
2026-09-10	0.7963	-1.46%
2026-09-09	0.8079	-1.37%

华宝中证制药ETF发起联接A(024985)基金档案

基金代码	024985	基金简称	华宝中证制药ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-08-08~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
华宝宝丰高等级债券A	1.0611	0.00%
华宝宝丰高等级债券C	1.0471	0.00%
华宝宝润债券A	1.0376	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4519	0.00%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%