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华宝中证制药ETF发起联接A - 基金主页(代码:024985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7915 -0.0060 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7915
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.87%	-2.07%	-10.41%	1.46%	-21.67%	-	-	-12.24%
同类排名	3872/4773	3341/5465	5293/5421	723/5231	3972/4394			-

华宝中证制药ETF发起联接A(024985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7912	-0.04%
2026-09-15	0.7915	-0.75%
2026-09-14	0.7975	1.64%
2026-09-11	0.7846	-1.47%
2026-09-10	0.7963	-1.46%
2026-09-09	0.8079	-1.37%

华宝中证制药ETF发起联接A(024985)基金档案

基金代码	024985	基金简称	华宝中证制药ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-08-08~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
消费龙头	0.6690	0.48%
创业板人工智能ETF华宝	1.2352	0.46%
医疗ETF	0.3363	0.45%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1706	0.44%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1604	0.44%
消费基金	1.0651	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%