基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝中证消费龙头指数(LOF)A(消费龙头) - 基金主页(代码:501090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0651 0.0047 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1918 -0.0046 -0.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0651
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.8344亿
最近资产：7.59亿
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.47%	-1.49%	-1.27%	2.54%	-18.71%	6.70%	-11.04%	18.46%
同类排名	3987/4773	2675/5467	721/5421	613/5238	3898/4400	2824/2954	2048/2253	-

华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0658	0.07%
2026-09-17	1.0651	0.44%
2026-09-16	1.0604	-1.12%
2026-09-15	1.0723	-0.45%
2026-09-14	1.0772	0.27%
2026-09-11	1.0743	-0.64%

华宝中证消费龙头指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.26%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.22%	13.49%
688759	必贝特-U	0.0000	0.05%	5.95%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.04%	5.50%
600519	贵州茅台	0.0000	0.01%	-0.05%

华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)基金档案

基金代码	501090	基金简称	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-15	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	7.59亿	最近份额	5.8344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%