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金信中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:025804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-12-04
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.49亿元
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰刘雨卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.01%	0.08%	0.22%	-	-	-	0.33%
同类排名	602/655	534/666	550/666	594/660				-

金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0080	0.00%
2026-09-16	1.0080	0.00%
2026-09-15	1.0080	0.00%
2026-09-14	1.0080	0.01%
2026-09-11	1.0079	0.00%
2026-09-10	1.0079	0.00%

金信中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

金信中证同业存单AAA指数7天持有 “10亿基”频现新基金发行掀起小高潮

新基金发行掀起小高潮，多只产品发行规模超过10亿元。与此同时，多只权益类基金宣布提前结束募集。此外，新产品还在持续上报，权益类基金是主力军。在业内人士看来，随着新基金集中发行，将为市场持续带来增量资金。从2026年增量资金情况来看，国信证券近期发布的研报显示，居民资金入市进程仍在初期阶段。
标签：发行规模权益资金持有新产关联基金：长江中证同业存单AAA指数7天持有金信中证同业存单AAA指数7天持有易方达中证科创创业人工智能ETF 永赢中证科创创业人工智能ETF

金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)基金档案

基金代码	025804	基金简称	金信中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2025-11-19~2025-12-02	成立日期	2025-12-04	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨杰刘雨卉	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	52.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信价值精选混合A	1.8389	0.92%
金信价值精选混合C	1.5759	0.92%
金信深圳成长混合A	3.6176	0.46%
金信消费升级股票A	1.3707	0.44%
金信消费升级股票C	1.3662	0.43%
金信稳健策略混合A	3.6129	0.40%
金信精选成长混合A	2.6621	0.35%
金信精选成长混合C	2.6143	0.35%
金信行业优选混合A	4.2175	0.30%
金信民长混合C	1.5176	0.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%