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金信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(025804)

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-12-04
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.49亿元
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰刘雨卉

近一周金信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-15	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-14	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2026-09-11	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2026-09-10	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信价值精选混合A	1.8389	0.93%
金信价值精选混合C	1.5759	0.92%
金信深圳成长混合A	3.6176	0.46%
金信消费升级股票A	1.3707	0.44%
金信消费升级股票C	1.3662	0.43%
金信稳健策略混合A	3.6129	0.40%
金信精选成长混合A	2.6621	0.35%
金信精选成长混合C	2.6143	0.35%
金信行业优选混合A	4.2175	0.30%
金信民长混合C	1.5176	0.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%