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金信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(025804)

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今天最新净值 1.0005 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0005
成立日期：2025-12-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰刘雨卉

近一周金信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信核心竞争力混合A	1.1521	2.39%
金信转型创新成长混合发起式A	3.3592	1.40%
金信消费升级股票A	1.8260	0.87%
金信消费升级股票C	1.8309	0.86%
金信价值精选混合C	1.4162	0.85%
金信价值精选混合A	1.6511	0.84%
金信周期价值混合C	1.3301	0.70%
金信周期价值混合A	1.3370	0.69%
金信深圳成长混合A	2.8113	0.68%
金信优质成长混合A	1.5871	0.67%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%