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博道盛享品质成长混合 - 基金主页(代码:025874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9520 -0.0089 -0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9520
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.73亿元
基金公司：
基金经理：张建胜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.44%	-4.43%	-3.41%	-	-	-	-1.25%
同类排名		3778/5588	2999/5522	1881/5416				-

博道盛享品质成长混合(025874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9520	-0.93%
2026-09-16	0.9609	0.87%
2026-09-15	0.9526	-0.04%
2026-09-14	0.9530	-0.27%
2026-09-11	0.9556	-1.43%
2026-09-10	0.9695	-1.36%

博道盛享品质成长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.25%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	8.78%	3.53%
603067	振华股份	0.0000	7.19%	7.28%
600030	中信证券	0.0000	5.46%	0.29%
600111	北方稀土	0.0000	4.35%	0.71%
300438	鹏辉能源	0.0000	2.71%	-0.08%
600489	中金黄金	0.0000	2.64%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	2.64%	5.30%
601601	中国太保	0.0000	2.44%	0.72%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.25%	-3.87%
600026	中远海能	0.0000	1.95%	9.99%

博道盛享品质成长混合(025874)基金档案

基金代码	025874	基金简称	博道盛享品质成长混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张建胜	基金托管人		基金公司
最近资产	27.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%