博道盛享品质成长混合基金净值查询(025874)

今天最新净值 0.9526 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9526
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.73亿元
基金公司：
基金经理：张建胜

近一季博道盛享品质成长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道盛享品质成长混合(025874)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025874	博道盛享品质成长混合	0.9609	0.9609	0.9526	0.9526	0.0083	0.87%
2026-09-15	025874	博道盛享品质成长混合	0.9526	0.9526	0.9530	0.9530	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025874	博道盛享品质成长混合	0.9530	0.9530	0.9556	0.9556	-0.0026	-0.27%
2026-09-11	025874	博道盛享品质成长混合	0.9556	0.9556	0.9695	0.9695	-0.0139	-1.43%
2026-09-10	025874	博道盛享品质成长混合	0.9695	0.9695	0.9829	0.9829	-0.0134	-1.36%
2026-09-09	025874	博道盛享品质成长混合	0.9829	0.9829	0.9762	0.9762	0.0067	0.69%
2026-09-08	025874	博道盛享品质成长混合	0.9762	0.9762	0.9766	0.9766	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025874	博道盛享品质成长混合	0.9766	0.9766	0.9729	0.9729	0.0037	0.38%
2026-09-04	025874	博道盛享品质成长混合	0.9729	0.9729	0.9727	0.9727	0.0002	0.02%
2026-09-03	025874	博道盛享品质成长混合	0.9727	0.9727	0.9618	0.9618	0.0109	1.13%

2026-09-02	025874	博道盛享品质成长混合	0.9618	0.9618	0.9753	0.9753	-0.0135	-1.38%
2026-09-01	025874	博道盛享品质成长混合	0.9753	0.9753	0.9889	0.9889	-0.0136	-1.38%
2026-08-31	025874	博道盛享品质成长混合	0.9889	0.9889	0.9909	0.9909	-0.0020	-0.20%
2026-08-28	025874	博道盛享品质成长混合	0.9909	0.9909	0.9916	0.9916	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025874	博道盛享品质成长混合	0.9916	0.9916	0.9809	0.9809	0.0107	1.09%
2026-08-26	025874	博道盛享品质成长混合	0.9809	0.9809	0.9752	0.9752	0.0057	0.58%
2026-08-25	025874	博道盛享品质成长混合	0.9752	0.9752	0.9789	0.9789	-0.0037	-0.38%
2026-08-24	025874	博道盛享品质成长混合	0.9789	0.9789	0.9923	0.9923	-0.0134	-1.35%
2026-08-21	025874	博道盛享品质成长混合	0.9923	0.9923	0.9852	0.9852	0.0071	0.72%
2026-08-20	025874	博道盛享品质成长混合	0.9852	0.9852	0.9822	0.9822	0.0030	0.31%
2026-08-19	025874	博道盛享品质成长混合	0.9822	0.9822	1.0043	1.0043	-0.0221	-2.20%
2026-08-18	025874	博道盛享品质成长混合	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2026-08-17	025874	博道盛享品质成长混合	1.0043	1.0043	0.9674	0.9674	0.0369	3.81%
2026-08-14	025874	博道盛享品质成长混合	0.9674	0.9674	0.9636	0.9636	0.0038	0.39%
2026-08-13	025874	博道盛享品质成长混合	0.9636	0.9636	0.9766	0.9766	-0.0130	-1.33%

2026-08-12	025874	博道盛享品质成长混合	0.9766	0.9766	0.9716	0.9716	0.0050	0.51%
2026-08-11	025874	博道盛享品质成长混合	0.9716	0.9716	0.9880	0.9880	-0.0164	-1.69%
2026-08-10	025874	博道盛享品质成长混合	0.9880	0.9880	0.9814	0.9814	0.0066	0.67%
2026-08-07	025874	博道盛享品质成长混合	0.9814	0.9814	0.9665	0.9665	0.0149	1.54%
2026-08-06	025874	博道盛享品质成长混合	0.9665	0.9665	0.9717	0.9717	-0.0052	-0.54%
2026-08-05	025874	博道盛享品质成长混合	0.9717	0.9717	0.9486	0.9486	0.0231	2.44%
2026-08-04	025874	博道盛享品质成长混合	0.9486	0.9486	0.9397	0.9397	0.0089	0.95%
2026-08-03	025874	博道盛享品质成长混合	0.9397	0.9397	0.9418	0.9418	-0.0021	-0.22%
2026-07-31	025874	博道盛享品质成长混合	0.9418	0.9418	0.9283	0.9283	0.0135	1.45%
2026-07-30	025874	博道盛享品质成长混合	0.9283	0.9283	0.9382	0.9382	-0.0099	-1.06%
2026-07-29	025874	博道盛享品质成长混合	0.9382	0.9382	0.9195	0.9195	0.0187	2.03%
2026-07-28	025874	博道盛享品质成长混合	0.9195	0.9195	0.9331	0.9331	-0.0136	-1.46%
2026-07-27	025874	博道盛享品质成长混合	0.9331	0.9331	0.9135	0.9135	0.0196	2.15%
2026-07-24	025874	博道盛享品质成长混合	0.9135	0.9135	0.9348	0.9348	-0.0213	-2.28%
2026-07-23	025874	博道盛享品质成长混合	0.9348	0.9348	0.9297	0.9297	0.0051	0.55%
2026-07-22	025874	博道盛享品质成长混合	0.9297	0.9297	0.9348	0.9348	-0.0051	-0.55%
2026-07-21	025874	博道盛享品质成长混合	0.9348	0.9348	0.9083	0.9083	0.0265	2.92%
2026-07-20	025874	博道盛享品质成长混合	0.9083	0.9083	0.9030	0.9030	0.0053	0.59%
2026-07-17	025874	博道盛享品质成长混合	0.9030	0.9030	0.9388	0.9388	-0.0358	-3.81%
2026-07-16	025874	博道盛享品质成长混合	0.9388	0.9388	0.9532	0.9532	-0.0144	-1.51%
2026-07-15	025874	博道盛享品质成长混合	0.9532	0.9532	0.9550	0.9550	-0.0018	-0.19%
2026-07-14	025874	博道盛享品质成长混合	0.9550	0.9550	0.9404	0.9404	0.0146	1.55%
2026-07-13	025874	博道盛享品质成长混合	0.9404	0.9404	0.9612	0.9612	-0.0208	-2.16%
2026-07-10	025874	博道盛享品质成长混合	0.9612	0.9612	0.9783	0.9783	-0.0171	-1.75%
2026-07-09	025874	博道盛享品质成长混合	0.9783	0.9783	0.9714	0.9714	0.0069	0.71%
2026-07-08	025874	博道盛享品质成长混合	0.9714	0.9714	0.9794	0.9794	-0.0080	-0.82%
2026-07-07	025874	博道盛享品质成长混合	0.9794	0.9794	0.9998	0.9998	-0.0204	-2.04%
2026-07-06	025874	博道盛享品质成长混合	0.9998	0.9998	0.9895	0.9895	0.0103	1.04%
2026-07-03	025874	博道盛享品质成长混合	0.9895	0.9895	0.9907	0.9907	-0.0012	-0.12%
2026-07-02	025874	博道盛享品质成长混合	0.9907	0.9907	1.0103	1.0103	-0.0196	-1.94%
2026-07-01	025874	博道盛享品质成长混合	1.0103	1.0103	1.0031	1.0031	0.0072	0.72%
2026-06-30	025874	博道盛享品质成长混合	1.0031	1.0031	0.9915	0.9915	0.0116	1.17%
2026-06-29	025874	博道盛享品质成长混合	0.9915	0.9915	0.9776	0.9776	0.0139	1.42%
2026-06-26	025874	博道盛享品质成长混合	0.9776	0.9776	1.0088	1.0088	-0.0312	-3.09%
2026-06-25	025874	博道盛享品质成长混合	1.0088	1.0088	1.0043	1.0043	0.0045	0.45%
2026-06-24	025874	博道盛享品质成长混合	1.0043	1.0043	0.9855	0.9855	0.0188	1.91%
2026-06-23	025874	博道盛享品质成长混合	0.9855	0.9855	1.0140	1.0140	-0.0285	-2.81%
2026-06-22	025874	博道盛享品质成长混合	1.0140	1.0140	0.9937	0.9937	0.0203	2.04%
2026-06-18	025874	博道盛享品质成长混合	0.9937	0.9937	1.0020	1.0020	-0.0083	-0.83%
2026-06-17	025874	博道盛享品质成长混合	1.0020	1.0020	1.0000	1.0000	0.0020	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%