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博道盛享品质成长混合基金净值查询(025874)

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今天最新净值 0.9526 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9526
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：27.73亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张建胜
近一年博道盛享品质成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博道盛享品质成长混合(025874)基金累计收益率-3.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025874 博道盛享品质成长混合 0.9609 0.9609 0.9526 0.9526 0.0083 0.87%
2026-09-15 025874 博道盛享品质成长混合 0.9526 0.9526 0.9530 0.9530 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 025874 博道盛享品质成长混合 0.9530 0.9530 0.9556 0.9556 -0.0026 -0.27%
2026-09-11 025874 博道盛享品质成长混合 0.9556 0.9556 0.9695 0.9695 -0.0139 -1.43%
2026-09-10 025874 博道盛享品质成长混合 0.9695 0.9695 0.9829 0.9829 -0.0134 -1.36%
2026-09-09 025874 博道盛享品质成长混合 0.9829 0.9829 0.9762 0.9762 0.0067 0.69%
2026-09-08 025874 博道盛享品质成长混合 0.9762 0.9762 0.9766 0.9766 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025874 博道盛享品质成长混合 0.9766 0.9766 0.9729 0.9729 0.0037 0.38%
2026-09-04 025874 博道盛享品质成长混合 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2026-09-03 025874 博道盛享品质成长混合 0.9727 0.9727 0.9618 0.9618 0.0109 1.13%
2026-09-02 025874 博道盛享品质成长混合 0.9618 0.9618 0.9753 0.9753 -0.0135 -1.38%
2026-09-01 025874 博道盛享品质成长混合 0.9753 0.9753 0.9889 0.9889 -0.0136 -1.38%
2026-08-31 025874 博道盛享品质成长混合 0.9889 0.9889 0.9909 0.9909 -0.0020 -0.20%
2026-08-28 025874 博道盛享品质成长混合 0.9909 0.9909 0.9916 0.9916 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 025874 博道盛享品质成长混合 0.9916 0.9916 0.9809 0.9809 0.0107 1.09%
2026-08-26 025874 博道盛享品质成长混合 0.9809 0.9809 0.9752 0.9752 0.0057 0.58%
2026-08-25 025874 博道盛享品质成长混合 0.9752 0.9752 0.9789 0.9789 -0.0037 -0.38%
2026-08-24 025874 博道盛享品质成长混合 0.9789 0.9789 0.9923 0.9923 -0.0134 -1.35%
2026-08-21 025874 博道盛享品质成长混合 0.9923 0.9923 0.9852 0.9852 0.0071 0.72%
2026-08-20 025874 博道盛享品质成长混合 0.9852 0.9852 0.9822 0.9822 0.0030 0.31%
2026-08-19 025874 博道盛享品质成长混合 0.9822 0.9822 1.0043 1.0043 -0.0221 -2.20%
2026-08-18 025874 博道盛享品质成长混合 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-08-17 025874 博道盛享品质成长混合 1.0043 1.0043 0.9674 0.9674 0.0369 3.81%
2026-08-14 025874 博道盛享品质成长混合 0.9674 0.9674 0.9636 0.9636 0.0038 0.39%
2026-08-13 025874 博道盛享品质成长混合 0.9636 0.9636 0.9766 0.9766 -0.0130 -1.33%
2026-08-12 025874 博道盛享品质成长混合 0.9766 0.9766 0.9716 0.9716 0.0050 0.51%
2026-08-11 025874 博道盛享品质成长混合 0.9716 0.9716 0.9880 0.9880 -0.0164 -1.69%
2026-08-10 025874 博道盛享品质成长混合 0.9880 0.9880 0.9814 0.9814 0.0066 0.67%
2026-08-07 025874 博道盛享品质成长混合 0.9814 0.9814 0.9665 0.9665 0.0149 1.54%
2026-08-06 025874 博道盛享品质成长混合 0.9665 0.9665 0.9717 0.9717 -0.0052 -0.54%
2026-08-05 025874 博道盛享品质成长混合 0.9717 0.9717 0.9486 0.9486 0.0231 2.44%
2026-08-04 025874 博道盛享品质成长混合 0.9486 0.9486 0.9397 0.9397 0.0089 0.95%
2026-08-03 025874 博道盛享品质成长混合 0.9397 0.9397 0.9418 0.9418 -0.0021 -0.22%
2026-07-31 025874 博道盛享品质成长混合 0.9418 0.9418 0.9283 0.9283 0.0135 1.45%
2026-07-30 025874 博道盛享品质成长混合 0.9283 0.9283 0.9382 0.9382 -0.0099 -1.06%
2026-07-29 025874 博道盛享品质成长混合 0.9382 0.9382 0.9195 0.9195 0.0187 2.03%
2026-07-28 025874 博道盛享品质成长混合 0.9195 0.9195 0.9331 0.9331 -0.0136 -1.46%
2026-07-27 025874 博道盛享品质成长混合 0.9331 0.9331 0.9135 0.9135 0.0196 2.15%
2026-07-24 025874 博道盛享品质成长混合 0.9135 0.9135 0.9348 0.9348 -0.0213 -2.28%
2026-07-23 025874 博道盛享品质成长混合 0.9348 0.9348 0.9297 0.9297 0.0051 0.55%
2026-07-22 025874 博道盛享品质成长混合 0.9297 0.9297 0.9348 0.9348 -0.0051 -0.55%
2026-07-21 025874 博道盛享品质成长混合 0.9348 0.9348 0.9083 0.9083 0.0265 2.92%
2026-07-20 025874 博道盛享品质成长混合 0.9083 0.9083 0.9030 0.9030 0.0053 0.59%
2026-07-17 025874 博道盛享品质成长混合 0.9030 0.9030 0.9388 0.9388 -0.0358 -3.81%
2026-07-16 025874 博道盛享品质成长混合 0.9388 0.9388 0.9532 0.9532 -0.0144 -1.51%
2026-07-15 025874 博道盛享品质成长混合 0.9532 0.9532 0.9550 0.9550 -0.0018 -0.19%
2026-07-14 025874 博道盛享品质成长混合 0.9550 0.9550 0.9404 0.9404 0.0146 1.55%
2026-07-13 025874 博道盛享品质成长混合 0.9404 0.9404 0.9612 0.9612 -0.0208 -2.16%
2026-07-10 025874 博道盛享品质成长混合 0.9612 0.9612 0.9783 0.9783 -0.0171 -1.75%
2026-07-09 025874 博道盛享品质成长混合 0.9783 0.9783 0.9714 0.9714 0.0069 0.71%
2026-07-08 025874 博道盛享品质成长混合 0.9714 0.9714 0.9794 0.9794 -0.0080 -0.82%
2026-07-07 025874 博道盛享品质成长混合 0.9794 0.9794 0.9998 0.9998 -0.0204 -2.04%
2026-07-06 025874 博道盛享品质成长混合 0.9998 0.9998 0.9895 0.9895 0.0103 1.04%
2026-07-03 025874 博道盛享品质成长混合 0.9895 0.9895 0.9907 0.9907 -0.0012 -0.12%
2026-07-02 025874 博道盛享品质成长混合 0.9907 0.9907 1.0103 1.0103 -0.0196 -1.94%
2026-07-01 025874 博道盛享品质成长混合 1.0103 1.0103 1.0031 1.0031 0.0072 0.72%
2026-06-30 025874 博道盛享品质成长混合 1.0031 1.0031 0.9915 0.9915 0.0116 1.17%
2026-06-29 025874 博道盛享品质成长混合 0.9915 0.9915 0.9776 0.9776 0.0139 1.42%
2026-06-26 025874 博道盛享品质成长混合 0.9776 0.9776 1.0088 1.0088 -0.0312 -3.09%
2026-06-25 025874 博道盛享品质成长混合 1.0088 1.0088 1.0043 1.0043 0.0045 0.45%
2026-06-24 025874 博道盛享品质成长混合 1.0043 1.0043 0.9855 0.9855 0.0188 1.91%
2026-06-23 025874 博道盛享品质成长混合 0.9855 0.9855 1.0140 1.0140 -0.0285 -2.81%
2026-06-22 025874 博道盛享品质成长混合 1.0140 1.0140 0.9937 0.9937 0.0203 2.04%
2026-06-18 025874 博道盛享品质成长混合 0.9937 0.9937 1.0020 1.0020 -0.0083 -0.83%
2026-06-17 025874 博道盛享品质成长混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20%
2026-06-16 025874 博道盛享品质成长混合 1.0000 1.0000 1.0074 1.0074 -0.0074 -0.73%
2026-06-15 025874 博道盛享品质成长混合 1.0074 1.0074 0.9879 0.9879 0.0195 1.97%
2026-06-12 025874 博道盛享品质成长混合 0.9879 0.9879 0.9765 0.9765 0.0114 1.17%
2026-06-11 025874 博道盛享品质成长混合 0.9765 0.9765 0.9804 0.9804 -0.0039 -0.40%
2026-06-10 025874 博道盛享品质成长混合 0.9804 0.9804 0.9886 0.9886 -0.0082 -0.83%
2026-06-09 025874 博道盛享品质成长混合 0.9886 0.9886 0.9735 0.9735 0.0151 1.55%
2026-06-08 025874 博道盛享品质成长混合 0.9735 0.9735 0.9993 0.9993 -0.0258 -2.58%
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2026-06-03 025874 博道盛享品质成长混合 1.0207 1.0207 1.0189 1.0189 0.0018 0.18%
2026-06-02 025874 博道盛享品质成长混合 1.0189 1.0189 1.0017 1.0017 0.0172 1.72%
2026-06-01 025874 博道盛享品质成长混合 1.0017 1.0017 1.0042 1.0042 -0.0025 -0.25%
2026-05-29 025874 博道盛享品质成长混合 1.0042 1.0042 1.0211 1.0211 -0.0169 -1.66%
2026-05-28 025874 博道盛享品质成长混合 1.0211 1.0211 1.0171 1.0171 0.0040 0.39%
2026-05-27 025874 博道盛享品质成长混合 1.0171 1.0171 1.0317 1.0317 -0.0146 -1.42%
2026-05-26 025874 博道盛享品质成长混合 1.0317 1.0317 1.0281 1.0281 0.0036 0.35%
2026-05-25 025874 博道盛享品质成长混合 1.0281 1.0281 1.0238 1.0238 0.0043 0.42%
2026-05-22 025874 博道盛享品质成长混合 1.0238 1.0238 1.0077 1.0077 0.0161 1.60%
2026-05-21 025874 博道盛享品质成长混合 1.0077 1.0077 1.0222 1.0222 -0.0145 -1.42%
2026-05-20 025874 博道盛享品质成长混合 1.0222 1.0222 1.0185 1.0185 0.0037 0.36%
2026-05-19 025874 博道盛享品质成长混合 1.0185 1.0185 1.0111 1.0111 0.0074 0.73%
2026-05-18 025874 博道盛享品质成长混合 1.0111 1.0111 1.0182 1.0182 -0.0071 -0.70%
2026-05-15 025874 博道盛享品质成长混合 1.0182 1.0182 1.0257 1.0257 -0.0075 -0.73%
2026-05-14 025874 博道盛享品质成长混合 1.0257 1.0257 1.0367 1.0367 -0.0110 -1.06%
2026-05-13 025874 博道盛享品质成长混合 1.0367 1.0367 1.0331 1.0331 0.0036 0.35%
2026-05-12 025874 博道盛享品质成长混合 1.0331 1.0331 1.0379 1.0379 -0.0048 -0.46%
2026-05-11 025874 博道盛享品质成长混合 1.0379 1.0379 1.0314 1.0314 0.0065 0.63%
2026-05-08 025874 博道盛享品质成长混合 1.0314 1.0314 1.0388 1.0388 -0.0074 -0.71%
2026-04-30 025874 博道盛享品质成长混合 1.0202 1.0202 1.0176 1.0176 0.0026 0.26%
2026-04-29 025874 博道盛享品质成长混合 1.0176 1.0176 0.9999 0.9999 0.0177 1.77%
2026-04-28 025874 博道盛享品质成长混合 0.9999 0.9999 1.0052 1.0052 -0.0053 -0.53%
2026-04-27 025874 博道盛享品质成长混合 1.0052 1.0052 1.0081 1.0081 -0.0029 -0.29%
2026-04-24 025874 博道盛享品质成长混合 1.0081 1.0081 1.0054 1.0054 0.0027 0.27%
2026-04-23 025874 博道盛享品质成长混合 1.0054 1.0054 1.0150 1.0150 -0.0096 -0.95%
2026-04-22 025874 博道盛享品质成长混合 1.0150 1.0150 1.0163 1.0163 -0.0013 -0.13%
2026-04-21 025874 博道盛享品质成长混合 1.0163 1.0163 1.0106 1.0106 0.0057 0.56%
2026-04-20 025874 博道盛享品质成长混合 1.0106 1.0106 1.0051 1.0051 0.0055 0.55%
2026-04-17 025874 博道盛享品质成长混合 1.0051 1.0051 1.0103 1.0103 -0.0052 -0.51%
2026-04-16 025874 博道盛享品质成长混合 1.0103 1.0103 0.9994 0.9994 0.0109 1.09%
2026-04-15 025874 博道盛享品质成长混合 0.9994 0.9994 1.0027 1.0027 -0.0033 -0.33%
2026-04-14 025874 博道盛享品质成长混合 1.0027 1.0027 0.9967 0.9967 0.0060 0.60%
2026-04-13 025874 博道盛享品质成长混合 0.9967 0.9967 1.0000 1.0000 -0.0033 -0.33%
2026-04-10 025874 博道盛享品质成长混合 1.0000 1.0000 0.9956 0.9956 0.0044 0.44%
2026-04-09 025874 博道盛享品质成长混合 0.9956 0.9956 0.9986 0.9986 -0.0030 -0.30%
2026-04-08 025874 博道盛享品质成长混合 0.9986 0.9986 0.9753 0.9753 0.0233 2.39%
2026-04-07 025874 博道盛享品质成长混合 0.9753 0.9753 0.9684 0.9684 0.0069 0.71%
2026-04-03 025874 博道盛享品质成长混合 0.9684 0.9684 0.9652 0.9652 0.0032 0.33%
2026-04-02 025874 博道盛享品质成长混合 0.9652 0.9652 0.9732 0.9732 -0.0080 -0.82%
2026-04-01 025874 博道盛享品质成长混合 0.9732 0.9732 0.9601 0.9601 0.0131 1.36%
2026-03-31 025874 博道盛享品质成长混合 0.9601 0.9601 0.9677 0.9677 -0.0076 -0.79%
2026-03-30 025874 博道盛享品质成长混合 0.9677 0.9677 0.9692 0.9692 -0.0015 -0.15%
2026-03-27 025874 博道盛享品质成长混合 0.9692 0.9692 0.9645 0.9645 0.0047 0.49%
2026-03-26 025874 博道盛享品质成长混合 0.9645 0.9645 0.9756 0.9756 -0.0111 -1.14%
2026-03-25 025874 博道盛享品质成长混合 0.9756 0.9756 0.9666 0.9666 0.0090 0.93%
2026-03-24 025874 博道盛享品质成长混合 0.9666 0.9666 0.9558 0.9558 0.0108 1.13%
2026-03-23 025874 博道盛享品质成长混合 0.9558 0.9558 0.9680 0.9680 -0.0122 -1.26%
2026-03-20 025874 博道盛享品质成长混合 0.9680 0.9680 0.9706 0.9706 -0.0026 -0.27%
2026-03-19 025874 博道盛享品质成长混合 0.9706 0.9706 0.9847 0.9847 -0.0141 -1.43%
2026-03-18 025874 博道盛享品质成长混合 0.9847 0.9847 0.9803 0.9803 0.0044 0.45%
2026-03-17 025874 博道盛享品质成长混合 0.9803 0.9803 0.9872 0.9872 -0.0069 -0.70%
2026-03-16 025874 博道盛享品质成长混合 0.9872 0.9872 0.9875 0.9875 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 025874 博道盛享品质成长混合 0.9875 0.9875 0.9903 0.9903 -0.0028 -0.28%
2026-03-12 025874 博道盛享品质成长混合 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07%
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2026-02-06 025874 博道盛享品质成长混合 0.9907 0.9907 1.0018 1.0018 -0.0111 -1.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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