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今天最新净值 0.9968 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：夏高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.61%	-	0.52%	-	-	-	-
同类排名		971/1337	302/1341	362/1322				-

(026341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9959	-0.09%
2026-09-16	0.9968	-0.04%
2026-09-15	0.9972	-0.14%
2026-09-14	0.9986	-0.04%
2026-09-11	0.9990	-0.29%
2026-09-10	1.0019	-0.10%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002563	森马服饰	0.0000	0.19%	2.97%
600985	淮北矿业	0.0000	0.18%	0.28%
603967	中创物流	0.0000	0.16%	4.59%
000983	山西焦煤	0.0000	0.15%	-2.65%
603565	中谷物流	0.0000	0.15%	4.31%
000408	藏格矿业	0.0000	0.14%	7.50%
600015	华夏银行	0.0000	0.14%	2.45%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%
601939	建设银行	0.0000	0.14%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	0.14%	1.48%

(026341)基金档案

基金代码	026341	基金简称	大成招享汇智混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	夏高	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%