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基金净值查询(026341)

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今天最新净值 0.9972 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9972
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：夏高

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(026341)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026341		0.9968	0.9968	0.9972	0.9972	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	026341		0.9972	0.9972	0.9986	0.9986	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	026341		0.9986	0.9986	0.9990	0.9990	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026341		0.9990	0.9990	1.0019	1.0019	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026341		1.0019	1.0019	1.0029	1.0029	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026341		1.0029	1.0029	1.0011	1.0011	0.0018	0.18%
2026-09-08	026341		1.0011	1.0011	0.9995	0.9995	0.0016	0.16%
2026-09-07	026341		0.9995	0.9995	1.0011	1.0011	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	026341		1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2026-09-03	026341		1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%

2026-09-02	026341		1.0005	1.0005	1.0032	1.0032	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	026341		1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2026-08-31	026341		1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2026-08-28	026341		1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2026-08-27	026341		1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2026-08-26	026341		1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%
2026-08-25	026341		1.0000	1.0000	1.0005	1.0005	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026341		1.0005	1.0005	0.9994	0.9994	0.0011	0.11%
2026-08-21	026341		0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.0000	0.00%
2026-08-20	026341		0.9994	0.9994	0.9984	0.9984	0.0010	0.10%
2026-08-19	026341		0.9984	0.9984	0.9990	0.9990	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	026341		0.9990	0.9990	0.9983	0.9983	0.0007	0.07%
2026-08-17	026341		0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%