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长城港股价值优选股票(QDII)C - 基金主页(代码:026704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9674 -0.0081 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9674
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.31%	2.43%	1.73%	-	-	-	-
同类排名		31/52	2/52	8/52				-

长城港股价值优选股票(QDII)C(026704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9698	0.25%
2026-09-15	0.9674	-0.83%
2026-09-14	0.9755	-0.84%
2026-09-11	0.9837	-0.94%
2026-09-10	0.9930	-1.00%
2026-09-09	1.0030	0.87%

长城港股价值优选股票(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01398	工商银行	0.0000	5.25%	1.57%
00005	汇丰控股	0.0000	4.83%	2.94%
03988	中国银行	0.0000	4.56%	2.18%
00316	东方海外国际	0.0000	4.38%	0.49%
01919	中远海控	0.0000	4.25%	-0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.98%	-3.87%
01171	兖矿能源	0.0000	3.61%	-2.17%
03750	宁德时代	0.0000	3.44%	-2.57%
01378	中国宏桥	0.0000	3.28%	7.26%
01088	中国神华	0.0000	2.62%	-2.67%

长城港股价值优选股票(QDII)C(026704)基金档案

基金代码	026704	基金简称	长城港股价值优选股票(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%