长城港股价值优选股票(QDII)C基金净值查询(026704)

今天最新净值 0.9837 -0.0093 -0.94% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9837
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城港股价值优选股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城港股价值优选股票(QDII)C(026704)基金累计收益率4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9755	0.9755	0.9837	0.9837	-0.0082	-0.84%
2026-09-11	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9837	0.9837	0.9930	0.9930	-0.0093	-0.94%
2026-09-10	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9930	0.9930	1.0030	1.0030	-0.0100	-1.00%
2026-09-09	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	1.0030	1.0030	0.9943	0.9943	0.0087	0.87%
2026-09-08	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9943	0.9943	0.9843	0.9843	0.0100	1.01%
2026-09-07	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9843	0.9843	0.9877	0.9877	-0.0034	-0.34%
2026-09-04	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9877	0.9877	0.9812	0.9812	0.0065	0.66%
2026-09-03	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9812	0.9812	0.9797	0.9797	0.0015	0.15%
2026-09-02	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9797	0.9797	0.9877	0.9877	-0.0080	-0.81%
2026-09-01	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9877	0.9877	0.9932	0.9932	-0.0055	-0.55%

2026-08-31	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9932	0.9932	0.9908	0.9908	0.0024	0.24%
2026-08-28	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9908	0.9908	0.9927	0.9927	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9927	0.9927	0.9867	0.9867	0.0060	0.61%
2026-08-26	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9867	0.9867	0.9848	0.9848	0.0019	0.19%
2026-08-25	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9848	0.9848	0.9880	0.9880	-0.0032	-0.32%
2026-08-24	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9880	0.9880	0.9922	0.9922	-0.0042	-0.42%
2026-08-21	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9922	0.9922	0.9730	0.9730	0.0192	1.94%
2026-08-20	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9730	0.9730	0.9688	0.9688	0.0042	0.43%
2026-08-19	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9688	0.9688	0.9707	0.9707	-0.0019	-0.20%
2026-08-18	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9707	0.9707	0.9677	0.9677	0.0030	0.31%
2026-08-17	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9677	0.9677	0.9468	0.9468	0.0209	2.16%
2026-08-14	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9468	0.9468	0.9456	0.9456	0.0012	0.13%
2026-08-13	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9456	0.9456	0.9559	0.9559	-0.0103	-1.08%
2026-08-12	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9559	0.9559	0.9587	0.9587	-0.0028	-0.29%
2026-08-11	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9587	0.9587	0.9631	0.9631	-0.0044	-0.46%

2026-08-10	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9631	0.9631	0.9546	0.9546	0.0085	0.89%
2026-08-07	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9546	0.9546	0.9464	0.9464	0.0082	0.86%
2026-08-06	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9464	0.9464	0.9537	0.9537	-0.0073	-0.77%
2026-08-05	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9537	0.9537	0.9529	0.9529	0.0008	0.08%
2026-08-04	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9529	0.9529	0.9593	0.9593	-0.0064	-0.67%
2026-08-03	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9593	0.9593	0.9630	0.9630	-0.0037	-0.38%
2026-07-31	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9630	0.9630	0.9654	0.9654	-0.0024	-0.25%
2026-07-30	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9654	0.9654	0.9603	0.9603	0.0051	0.53%
2026-07-29	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9603	0.9603	0.9437	0.9437	0.0166	1.73%
2026-07-28	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9437	0.9437	0.9455	0.9455	-0.0018	-0.19%
2026-07-27	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9455	0.9455	0.9447	0.9447	0.0008	0.08%
2026-07-24	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9447	0.9447	0.9570	0.9570	-0.0123	-1.30%
2026-07-23	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9570	0.9570	0.9428	0.9428	0.0142	1.48%
2026-07-22	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9428	0.9428	0.9325	0.9325	0.0103	1.10%
2026-07-21	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9325	0.9325	0.9327	0.9327	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9327	0.9327	0.9110	0.9110	0.0217	2.33%
2026-07-17	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9110	0.9110	0.9189	0.9189	-0.0079	-0.86%
2026-07-16	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9189	0.9189	0.9177	0.9177	0.0012	0.13%
2026-07-15	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9177	0.9177	0.9111	0.9111	0.0066	0.72%
2026-07-14	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9111	0.9111	0.8932	0.8932	0.0179	1.96%
2026-07-13	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8932	0.8932	0.8904	0.8904	0.0028	0.31%
2026-07-10	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8904	0.8904	0.8875	0.8875	0.0029	0.33%
2026-07-09	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8875	0.8875	0.8964	0.8964	-0.0089	-1.00%
2026-07-08	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8964	0.8964	0.8816	0.8816	0.0148	1.65%
2026-07-07	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8816	0.8816	0.8926	0.8926	-0.0110	-1.25%
2026-07-06	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8926	0.8926	0.8897	0.8897	0.0029	0.33%
2026-07-03	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8897	0.8897	0.8752	0.8752	0.0145	1.63%
2026-07-02	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8752	0.8752	0.8754	0.8754	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8754	0.8754	0.8760	0.8760	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8760	0.8760	0.8896	0.8896	-0.0136	-1.55%
2026-06-29	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8896	0.8896	0.8899	0.8899	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.8899	0.8899	0.9033	0.9033	-0.0134	-1.51%
2026-06-25	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9033	0.9033	0.9229	0.9229	-0.0196	-2.17%
2026-06-24	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9229	0.9229	0.9254	0.9254	-0.0025	-0.27%
2026-06-23	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9254	0.9254	0.9471	0.9471	-0.0217	-2.34%
2026-06-22	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9471	0.9471	0.9367	0.9367	0.0104	1.10%
2026-06-18	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9367	0.9367	0.9510	0.9510	-0.0143	-1.53%
2026-06-17	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9510	0.9510	0.9533	0.9533	-0.0023	-0.24%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
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长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
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长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
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QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
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摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
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天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%