长城港股价值优选股票(QDII)C基金净值查询(026704)

今天最新净值 0.9755 -0.0082 -0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9755
成立日期：2026-03-27
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一月长城港股价值优选股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城港股价值优选股票(QDII)C(026704)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9755	0.9755	0.9837	0.9837	-0.0082	-0.84%
2026-09-11	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9837	0.9837	0.9930	0.9930	-0.0093	-0.94%
2026-09-10	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9930	0.9930	1.0030	1.0030	-0.0100	-1.00%
2026-09-09	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	1.0030	1.0030	0.9943	0.9943	0.0087	0.87%
2026-09-08	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9943	0.9943	0.9843	0.9843	0.0100	1.01%
2026-09-07	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9843	0.9843	0.9877	0.9877	-0.0034	-0.34%
2026-09-04	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9877	0.9877	0.9812	0.9812	0.0065	0.66%
2026-09-03	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9812	0.9812	0.9797	0.9797	0.0015	0.15%
2026-09-02	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9797	0.9797	0.9877	0.9877	-0.0080	-0.81%
2026-09-01	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9877	0.9877	0.9932	0.9932	-0.0055	-0.55%

2026-08-31	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9932	0.9932	0.9908	0.9908	0.0024	0.24%
2026-08-28	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9908	0.9908	0.9927	0.9927	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9927	0.9927	0.9867	0.9867	0.0060	0.61%
2026-08-26	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9867	0.9867	0.9848	0.9848	0.0019	0.19%
2026-08-25	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9848	0.9848	0.9880	0.9880	-0.0032	-0.32%
2026-08-24	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9880	0.9880	0.9922	0.9922	-0.0042	-0.42%
2026-08-21	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9922	0.9922	0.9730	0.9730	0.0192	1.94%
2026-08-20	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9730	0.9730	0.9688	0.9688	0.0042	0.43%
2026-08-19	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9688	0.9688	0.9707	0.9707	-0.0019	-0.20%
2026-08-18	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9707	0.9707	0.9677	0.9677	0.0030	0.31%
2026-08-17	026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	0.9677	0.9677	0.9468	0.9468	0.0209	2.16%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%