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长城国证自由现金流ETF - 基金主页(代码:159166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8522 -0.0066 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8522
成立日期：2026-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.93%	-0.65%	1.74%	-	-	-	-0.28%
同类排名		4407/5465	920/5421	674/5231				-

长城国证自由现金流ETF(159166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8472	-0.59%
2026-09-15	0.8522	-0.77%
2026-09-14	0.8588	-0.03%
2026-09-11	0.8591	-1.12%
2026-09-10	0.8688	-0.46%
2026-09-09	0.8728	0.77%

长城国证自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	8.21%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	8.19%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	6.42%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.91%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.41%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	5.29%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.91%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.57%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.57%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.46%	5.19%

长城国证自由现金流ETF(159166)基金档案

基金代码	159166	基金简称	现金流ETF长城	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-06	成立日期	2026-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	4.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.27%
长城远见成长混合A	1.1336	4.25%
长城远见成长混合C	1.1068	4.25%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.23%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.23%
长城久鼎混合A	3.2514	4.17%
长城久鼎混合C	3.1818	4.17%
长城久恒混合C	2.6077	4.16%
长城久恒混合A	2.6624	4.16%
长城数字经济混合A	1.8351	3.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%