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长城久鼎混合C - 基金主页(代码:016059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1552 -0.0266 -0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7387 0.0540 2.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1552
成立日期：2022-07-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2039亿
最近资产：2.25亿
基金公司：长城基金
基金经理：廖瀚博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.29%	5.67%	1.97%	-14.79%	27.08%	99.24%	54.50%	-4.46%
同类排名	257/2296	228/2329	60/2321	1748/2306	375/2279	421/2187	529/2115	-

长城久鼎混合C(016059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2534	3.11%
2026-09-17	3.1552	-0.84%
2026-09-16	3.1818	4.35%
2026-09-15	3.0491	0.34%
2026-09-14	3.0387	-1.32%
2026-09-11	3.0787	1.29%

长城久鼎混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.92%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.55%	0.60%
688313	仕佳光子	0.0000	7.96%	3.24%
688025	杰普特	0.0000	7.27%	3.70%
002484	江海股份	0.0000	6.65%	1.02%
002475	立讯精密	0.0000	5.95%	0.09%
600176	中国巨石	0.0000	5.49%	3.07%
688392	骄成超声	0.0000	4.25%	6.08%

长城久鼎混合C(016059)基金档案

基金代码	016059	基金简称	长城久鼎混合C	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-04	成立日期	2022-07-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	廖瀚博	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	2.25亿	最近份额	1.2039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%