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博时优势企业灵活配置混合A(博时优势) - 基金主页(代码:160526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3820 -0.0059 -0.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3654 -0.0166 -1.1982%

累计净值：1.7041
成立日期：2019-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6145亿
最近资产：2.47亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王俊李洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.64%	-0.89%	-4.75%	-0.86%	20.29%	51.12%	21.12%	72.93%
同类排名	1017/2255	1005/2318	1966/2314	1291/2311	963/2246	316/2172	602/2050	-

博时优势企业灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.1388元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.1481元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0352元

博时优势企业灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.68%	-1.84%
02328	中国财险	0.0000	9.61%	-3.60%
000333	美的集团	0.0000	8.67%	-0.56%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.86%	-2.96%
01339	中国人民保	0.0000	6.02%	-2.99%
00700	腾讯控股	0.0000	5.55%	-1.08%
600993	马应龙	0.0000	4.87%	0.24%
600563	法拉电子	0.0000	4.81%	-1.32%
600926	杭州银行	0.0000	4.05%	0.39%
002027	分众传媒	0.0000	3.87%	-0.98%

博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金档案

基金代码	160526	基金简称	博时优势企业灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2019-05-07~2019-05-27	成立日期	2019-06-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王俊李洋	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.47亿元	最近份额	2.6145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%