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博时优势企业(LOF)A - 基金主页(代码:160526)

今天最新净值 1.1089 0.0200 1.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1425 0.0230 2.0529%
  • 累计净值:1.4310
  • 成立日期:2019-06-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7782亿
  • 最近资产:5.29亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王俊 李洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.28% 5.82% -4.93% -3.70% -9.46% -5.89% 25.14% 33.41%
同类排名 1009/2163 799/2277 2185/2277 1026/2261 1003/2127 1328/1982 1135/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.1388元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1481元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0352元
博时优势企业(LOF)A基金动态
博时优势企业(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002532 天山铝业 0.0000 6.53% 10.06%
002142 宁波银行 0.0000 6.39% 3.03%
000933 神火股份 0.0000 4.92% 4.87%
600863 内蒙华电 0.0000 4.05% -1.90%
600256 广汇能源 0.0000 3.70% -0.39%
600988 赤峰黄金 0.0000 3.55% -2.87%
博时优势企业(LOF)A(160526)基金档案
基金代码 160526 基金简称 博时优势 基金全称
发行日期 2019-05-07~2019-05-27 成立日期 2019-06-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王俊 李洋 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 5.29亿 最近份额 4.7782亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%