博时优势企业(LOF)A基金净值查询(160526)
今天最新净值
0.9669
0.0050 0.5200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0396
0.0057 0.5477%
- 累计净值:1.2890
- 成立日期:2019-06-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.7782亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王俊 李洋
近一周,博时优势企业(LOF)A(160526)基金累计收益率0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.0339 |
1.3560 |
1.0166 |
1.3387 |
0.0173 |
1.70% |
2024-04-23 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.0166 |
1.3387 |
1.0234 |
1.3455 |
-0.0068 |
-0.66% |
2024-04-22 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.0234 |
1.3455 |
1.0296 |
1.3517 |
-0.0062 |
-0.60% |
2024-04-19 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.0296 |
1.3517 |
1.0295 |
1.3516 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
160526 |
博时优势企业(LOF)A |
1.0295 |
1.3516 |
1.0334 |
1.3555 |
-0.0039 |
-0.38% |