博时优势企业灵活配置混合A(博时优势)基金净值查询(160526)
今天最新净值
1.3820
-0.0059 -0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3654
-0.0166 -1.2033%
- 累计净值：1.7041
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6145亿
- 最近资产：2.47亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 李洋
近一季博时优势企业灵活配置混合A|博时优势基金净值查询
近一季,博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3643 |
1.6864 |
1.3820 |
1.7041 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3820 |
1.7041 |
1.3879 |
1.7100 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3879 |
1.7100 |
1.3776 |
1.6997 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3776 |
1.6997 |
1.3797 |
1.7018 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3797 |
1.7018 |
1.3765 |
1.6986 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3765 |
1.6986 |
1.3941 |
1.7162 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3941 |
1.7162 |
1.3999 |
1.7220 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3999 |
1.7220 |
1.3894 |
1.7115 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3894 |
1.7115 |
1.3868 |
1.7089 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3868 |
1.7089 |
1.3984 |
1.7205 |
-0.0116 |
-0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3984 |
1.7205 |
1.3909 |
1.7130 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3909 |
1.7130 |
1.3917 |
1.7138 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3917 |
1.7138 |
1.3956 |
1.7177 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3956 |
1.7177 |
1.3960 |
1.7181 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3960 |
1.7181 |
1.3935 |
1.7156 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3935 |
1.7156 |
1.3848 |
1.7069 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3848 |
1.7069 |
1.3787 |
1.7008 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3787 |
1.7008 |
1.4026 |
1.7247 |
-0.0239 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4026 |
1.7247 |
1.4074 |
1.7295 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4074 |
1.7295 |
1.4051 |
1.7272 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4051 |
1.7272 |
1.4214 |
1.7435 |
-0.0163 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4214 |
1.7435 |
1.4324 |
1.7545 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4324 |
1.7545 |
1.4519 |
1.7740 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4519 |
1.7740 |
1.4411 |
1.7632 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4411 |
1.7632 |
1.4278 |
1.7499 |
0.0133 |
0.93% |
|
|
| 2025-11-11 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4278 |
1.7499 |
1.4355 |
1.7576 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4355 |
1.7576 |
1.4213 |
1.7434 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4213 |
1.7434 |
1.4274 |
1.7495 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4274 |
1.7495 |
1.4057 |
1.7278 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4057 |
1.7278 |
1.3988 |
1.7209 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3988 |
1.7209 |
1.4100 |
1.7321 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4100 |
1.7321 |
1.4087 |
1.7308 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4087 |
1.7308 |
1.4270 |
1.7491 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4270 |
1.7491 |
1.4291 |
1.7512 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4291 |
1.7512 |
1.4268 |
1.7489 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4268 |
1.7489 |
1.4327 |
1.7548 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4327 |
1.7548 |
1.4214 |
1.7435 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4214 |
1.7435 |
1.4153 |
1.7374 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4153 |
1.7374 |
1.4058 |
1.7279 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4058 |
1.7279 |
1.4090 |
1.7311 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4090 |
1.7311 |
1.4021 |
1.7242 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4021 |
1.7242 |
1.3908 |
1.7129 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3908 |
1.7129 |
1.4125 |
1.7346 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4125 |
1.7346 |
1.4075 |
1.7296 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4075 |
1.7296 |
1.3845 |
1.7066 |
0.0230 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3845 |
1.7066 |
1.3926 |
1.7147 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3926 |
1.7147 |
1.4075 |
1.7296 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4075 |
1.7296 |
1.4218 |
1.7439 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4218 |
1.7439 |
1.4063 |
1.7284 |
0.0155 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4063 |
1.7284 |
1.4051 |
1.7272 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.4051 |
1.7272 |
1.3852 |
1.7073 |
0.0199 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3852 |
1.7073 |
1.3892 |
1.7113 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3892 |
1.7113 |
1.3888 |
1.7109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3888 |
1.7109 |
1.3679 |
1.6900 |
0.0209 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3679 |
1.6900 |
1.3733 |
1.6954 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3733 |
1.6954 |
1.3829 |
1.7050 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3829 |
1.7050 |
1.3719 |
1.6940 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3719 |
1.6940 |
1.3970 |
1.7191 |
-0.0251 |
-1.80% |
| 2025-09-17 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.3970 |
1.7191 |
1.3761 |
1.6982 |
0.0209 |
1.52% |
