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诺德双翼分级债券A - 基金主页(代码:165706)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2012-02-16
基金类型：
成立份额：4.037亿份
最近份额：2.1478亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：

诺德双翼分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-08-15		份额折算	每份份额折算1.01945份
	2014-02-14		份额折算	每份份额折算1.01955份
	2013-08-15		份额折算	每份份额折算1.02009份
	2013-02-08		份额折算	每份份额折算1.01891份
	2012-08-15		份额折算	每份份额折算1.02263份

诺德双翼分级债券A(165706)基金档案

基金代码	165706	基金简称	双翼A	基金全称	诺德双翼分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-01-20	成立日期	2012-02-16	基金类型
基金经理		基金托管人	华夏银行	基金公司	诺德基金
最近资产		最近份额	2.1478亿	成立份额	4.037亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新享	1.4485	1.25%
诺德中小盘	0.7940	0.63%
诺德优选	0.5290	0.38%
诺德量化优选	0.5614	0.32%
诺德新旺	1.1209	0.26%
诺德量化核心A	0.8958	0.15%
诺德量化核心C	0.8909	0.15%
诺德兴远优选	0.7392	0.03%
诺德安元纯债	1.0191	0.01%
诺德安承利率债	1.0185	0.01%