| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1048 | 0.09% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2288 | 0.09% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1844 | 0.08% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1694 | 0.08% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0192 | 0.07% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0078 | 0.07% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0756 | 0.06% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0638 | 0.05% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0573 | 0.04% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1231 | 0.04% |
