| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.5000 | 5.14% | 0.97% |
| 000681 | 视觉中国 | 60.0000 | 4.31% | 2.12% |
| 601155 | 新城控股 | 25.0000 | 3.20% | 6.18% |
| 603027 | 千禾味业 | 30.0000 | 2.61% | 0.74% |
| 605168 | 三人行 | 4.4700 | 2.43% | 3.54% |
| 601888 | 中国中免 | 2.0000 | 2.34% | 3.24% |
| 002006 | 精工科技 | 15.0000 | 2.24% | 3.67% |
| 600559 | 老白干酒 | 15.0000 | 2.16% | 2.95% |
| 000661 | 长春高新 | 1.8000 | 2.11% | 1.86% |
| 000607 | 华媒控股 | 80.0000 | 1.94% | 3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
