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银河鸿利混合C(银河鸿利C) - 基金主页(代码:519641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1690
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.04亿
基金公司：银河基金
基金经理：

银河鸿利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-10	分红	每份派现金0.0250元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	分红	每份派现金0.0600元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-19	分红	每份派现金0.0160元
2018-01-02	2018-01-02	2018-01-04	分红	每份派现金0.0040元
2017-10-16	2017-10-16	2017-10-18	分红	每份派现金0.0065元

银河鸿利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	0.1100	1.72%	1.22%
000876	新希望	0.2900	1.02%	1.11%
300568	星源材质	0.0700	0.50%	1.12%

银河鸿利混合C(519641)基金档案

基金代码	519641	基金简称	银河鸿利混合C	基金全称	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-09~2015-06-12	成立日期	2015-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人	中信银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.04亿	最近份额	0.0388亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	---	赎回费率	1.50%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%