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博时恒生港股通创新药精选ETF - 基金主页(代码:520690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7200 0.0078 1.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7964 0.0042 0.5340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7200
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2797亿
最近资产：3.28亿
基金公司：博时基金
基金经理：王萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.38%	0.28%	-2.56%	15.16%	-30.11%	-	-	-23.33%
同类排名	3845/4773	1057/5467	986/5421	130/5238	4177/4400			-

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7269	0.95%
2026-09-17	0.7200	1.08%
2026-09-16	0.7122	-1.19%
2026-09-15	0.7207	-1.57%
2026-09-14	0.7320	3.58%
2026-09-11	0.7058	-1.73%

博时恒生港股通创新药精选ETF基金动态

博时恒生港股通创新药精选ETF 新发ETF批量上市个人投资者“抢镜”

本周以来，已有9只ETF发布上市交易公告书，将集中在8月初上市，这些ETF前十大持有人名单中，频现个人投资者。“我们观察到，机构主导与个人投资者觉醒并存，投资理念从择时转向配置。机构资金通过ETF进行高效资产配置，而个人投资者因ETF的低费率、高透明度加速转向被动投资。
标签：投资投资者持有上市个人持有人公告书关联基金：博时恒生港股通创新药精选ETF 国泰上证科创板创新药ETF 华安国证航天航空行业ETF 华夏创业板软件ETF 华夏中证500自由现金流ETF 南方中证机器人ETF 易方达国证通用航空产业ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

博时恒生港股通创新药精选ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.60%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.60%	2.29%
01093	石药集团	0.0000	9.07%	0.60%
09926	康方生物	0.0000	8.68%	7.23%
01177	中国生物制药	0.0000	7.34%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	7.23%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.53%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.58%	5.53%
09688	再鼎医药	0.0000	2.64%	0.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.56%	6.24%

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)基金档案

基金代码	520690	基金简称	恒生港药	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王萌	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	3.28亿	最近份额	3.2797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%