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平安安赢添利半年滚动持有A - 基金主页(代码:970011)

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今天最新净值 1.0442 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0442
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9359亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：

平安安赢添利半年滚动持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600026	中远海能	2.8300	0.53%	9.99%
600188	兖矿能源	2.0000	0.53%	-1.11%
600941	中国移动	0.4200	0.49%	0.65%
000858	五粮液	0.2700	0.46%	1.11%
600011	华能国际	3.9900	0.41%	2.45%
600690	海尔智家	1.5000	0.41%	-0.38%
002840	华统股份	1.6400	0.39%	-0.47%
601298	青岛港	4.2500	0.35%	3.17%
600036	招商银行	0.9300	0.33%	1.47%
601658	邮储银行	6.2500	0.33%	2.87%

平安安赢添利半年滚动持有A(970011)基金档案

基金代码	970011	基金简称	平安安赢添利半年滚动持有A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.9359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%