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东吴裕盈一年持有混合B - 基金主页(代码:970044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8747 0.0021 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6816
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1646亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：李果刘欣瑜

东吴裕盈一年持有混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-08-30		份额折算	每份份额折算1.27295份

东吴裕盈一年持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002126	银轮股份	10.4600	2.96%	2.84%
300502	新易盛	1.9400	2.88%	1.64%
688088	虹软科技	5.0300	2.83%	1.21%
002475	立讯精密	6.5000	2.63%	0.09%
002850	科达利	1.9500	2.58%	-1.33%
000333	美的集团	2.9100	2.45%	1.17%
601077	渝农商行	29.0400	2.42%	1.31%
688270	臻镭科技	4.3800	2.38%	2.76%
300750	宁德时代	0.8000	2.36%	-1.24%
603308	应流股份	7.5500	2.03%	7.06%

东吴裕盈一年持有混合B(970044)基金档案

基金代码	970044	基金简称	东吴裕盈一年持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李果刘欣瑜	基金托管人		基金公司
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.1646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%