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东吴安鑫中短债A - 基金主页(代码:970087)

今天最新净值 1.0597 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3448
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2317亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:薛辉蓉 江逸舟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% - 0.26% 0.91% 3.04% 5.29% - 5.97%
同类排名 640/828 153/837 526/836 621/824 519/739 364/509 0/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-21 份额折算 每份份额折算1.00173份
东吴安鑫中短债A(970087)基金档案
基金代码 970087 基金简称 东吴安鑫中短债A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 薛辉蓉 江逸舟 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 1.2317亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率