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诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)

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今天最新净值 1.4088 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5298
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：11.884亿份
  • 最近份额：12.4917亿
  • 最近资产：16.93亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：郭晓晖
近半年诺安聚利债券A|诺安聚利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,诺安聚利债券A(000736)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 000736 诺安聚利债券A 1.4094 1.5304 1.4088 1.5298 0.0006 0.04%
2026-09-17 000736 诺安聚利债券A 1.4088 1.5298 1.4087 1.5297 0.0001 0.01%
2026-09-16 000736 诺安聚利债券A 1.4087 1.5297 1.4083 1.5293 0.0004 0.03%
2026-09-15 000736 诺安聚利债券A 1.4083 1.5293 1.4079 1.5289 0.0004 0.03%
2026-09-14 000736 诺安聚利债券A 1.4079 1.5289 1.4078 1.5288 0.0001 0.01%
2026-09-11 000736 诺安聚利债券A 1.4078 1.5288 1.4080 1.5290 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 000736 诺安聚利债券A 1.4080 1.5290 1.4081 1.5291 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 000736 诺安聚利债券A 1.4081 1.5291 1.4080 1.5290 0.0001 0.01%
2026-09-08 000736 诺安聚利债券A 1.4080 1.5290 1.4080 1.5290 0.0000 0.00%
2026-09-07 000736 诺安聚利债券A 1.4080 1.5290 1.4077 1.5287 0.0003 0.02%
2026-09-04 000736 诺安聚利债券A 1.4077 1.5287 1.4076 1.5286 0.0001 0.01%
2026-09-03 000736 诺安聚利债券A 1.4076 1.5286 1.4069 1.5279 0.0007 0.05%
2026-09-02 000736 诺安聚利债券A 1.4069 1.5279 1.4071 1.5281 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 000736 诺安聚利债券A 1.4071 1.5281 1.4065 1.5275 0.0006 0.04%
2026-08-31 000736 诺安聚利债券A 1.4065 1.5275 1.4061 1.5271 0.0004 0.03%
2026-08-28 000736 诺安聚利债券A 1.4061 1.5271 1.4062 1.5272 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000736 诺安聚利债券A 1.4062 1.5272 1.4069 1.5279 -0.0007 -0.05%
2026-08-26 000736 诺安聚利债券A 1.4069 1.5279 1.4070 1.5280 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000736 诺安聚利债券A 1.4070 1.5280 1.4070 1.5280 0.0000 0.00%
2026-08-24 000736 诺安聚利债券A 1.4070 1.5280 1.4065 1.5275 0.0005 0.04%
2026-08-21 000736 诺安聚利债券A 1.4065 1.5275 1.4066 1.5276 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000736 诺安聚利债券A 1.4066 1.5276 1.4067 1.5277 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000736 诺安聚利债券A 1.4067 1.5277 1.4071 1.5281 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 000736 诺安聚利债券A 1.4071 1.5281 1.4066 1.5276 0.0005 0.04%
2026-08-17 000736 诺安聚利债券A 1.4066 1.5276 1.4062 1.5272 0.0004 0.03%
2026-08-14 000736 诺安聚利债券A 1.4062 1.5272 1.4062 1.5272 0.0000 0.00%
2026-08-13 000736 诺安聚利债券A 1.4062 1.5272 1.4057 1.5267 0.0005 0.04%
2026-08-12 000736 诺安聚利债券A 1.4057 1.5267 1.4057 1.5267 0.0000 0.00%
2026-08-11 000736 诺安聚利债券A 1.4057 1.5267 1.4058 1.5268 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 000736 诺安聚利债券A 1.4058 1.5268 1.4054 1.5264 0.0004 0.03%
2026-08-07 000736 诺安聚利债券A 1.4054 1.5264 1.4052 1.5262 0.0002 0.01%
2026-08-06 000736 诺安聚利债券A 1.4052 1.5262 1.4050 1.5260 0.0002 0.01%
2026-08-05 000736 诺安聚利债券A 1.4050 1.5260 1.4049 1.5259 0.0001 0.01%
2026-08-04 000736 诺安聚利债券A 1.4049 1.5259 1.4047 1.5257 0.0002 0.01%
2026-08-03 000736 诺安聚利债券A 1.4047 1.5257 1.4045 1.5255 0.0002 0.01%
2026-07-31 000736 诺安聚利债券A 1.4045 1.5255 1.4043 1.5253 0.0002 0.01%
2026-07-30 000736 诺安聚利债券A 1.4043 1.5253 1.4040 1.5250 0.0003 0.02%
2026-07-29 000736 诺安聚利债券A 1.4040 1.5250 1.4040 1.5250 0.0000 0.00%
2026-07-28 000736 诺安聚利债券A 1.4040 1.5250 1.4041 1.5251 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000736 诺安聚利债券A 1.4041 1.5251 1.4040 1.5250 0.0001 0.01%
2026-07-24 000736 诺安聚利债券A 1.4040 1.5250 1.4038 1.5248 0.0002 0.01%
2026-07-23 000736 诺安聚利债券A 1.4038 1.5248 1.4037 1.5247 0.0001 0.01%
2026-07-22 000736 诺安聚利债券A 1.4037 1.5247 1.4033 1.5243 0.0004 0.03%
2026-07-21 000736 诺安聚利债券A 1.4033 1.5243 1.4032 1.5242 0.0001 0.01%
2026-07-20 000736 诺安聚利债券A 1.4032 1.5242 1.4032 1.5242 0.0000 0.00%
2026-07-17 000736 诺安聚利债券A 1.4032 1.5242 1.4030 1.5240 0.0002 0.01%
2026-07-16 000736 诺安聚利债券A 1.4030 1.5240 1.4030 1.5240 0.0000 0.00%
2026-07-15 000736 诺安聚利债券A 1.4030 1.5240 1.4029 1.5239 0.0001 0.01%
2026-07-14 000736 诺安聚利债券A 1.4029 1.5239 1.4028 1.5238 0.0001 0.01%
2026-07-13 000736 诺安聚利债券A 1.4028 1.5238 1.4028 1.5238 0.0000 0.00%
2026-07-10 000736 诺安聚利债券A 1.4028 1.5238 1.4026 1.5236 0.0002 0.01%
2026-07-09 000736 诺安聚利债券A 1.4026 1.5236 1.4025 1.5235 0.0001 0.01%
2026-07-08 000736 诺安聚利债券A 1.4025 1.5235 1.4023 1.5233 0.0002 0.01%
2026-07-07 000736 诺安聚利债券A 1.4023 1.5233 1.4023 1.5233 0.0000 0.00%
2026-07-06 000736 诺安聚利债券A 1.4023 1.5233 1.4018 1.5228 0.0005 0.04%
2026-07-03 000736 诺安聚利债券A 1.4018 1.5228 1.4017 1.5227 0.0001 0.01%
2026-07-02 000736 诺安聚利债券A 1.4017 1.5227 1.4017 1.5227 0.0000 0.00%
2026-07-01 000736 诺安聚利债券A 1.4017 1.5227 1.4025 1.5235 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 000736 诺安聚利债券A 1.4025 1.5235 1.4026 1.5236 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000736 诺安聚利债券A 1.4026 1.5236 1.4022 1.5232 0.0004 0.03%
2026-06-26 000736 诺安聚利债券A 1.4022 1.5232 1.4020 1.5230 0.0002 0.01%
2026-06-25 000736 诺安聚利债券A 1.4020 1.5230 1.4015 1.5225 0.0005 0.04%
2026-06-24 000736 诺安聚利债券A 1.4015 1.5225 1.4014 1.5224 0.0001 0.01%
2026-06-23 000736 诺安聚利债券A 1.4014 1.5224 1.4015 1.5225 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000736 诺安聚利债券A 1.4015 1.5225 1.4013 1.5223 0.0002 0.01%
2026-06-18 000736 诺安聚利债券A 1.4013 1.5223 1.4010 1.5220 0.0003 0.02%
2026-06-17 000736 诺安聚利债券A 1.4010 1.5220 1.4005 1.5215 0.0005 0.04%
2026-06-16 000736 诺安聚利债券A 1.4005 1.5215 1.4001 1.5211 0.0004 0.03%
2026-06-15 000736 诺安聚利债券A 1.4001 1.5211 1.3998 1.5208 0.0003 0.02%
2026-06-12 000736 诺安聚利债券A 1.3998 1.5208 1.3998 1.5208 0.0000 0.00%
2026-06-11 000736 诺安聚利债券A 1.3998 1.5208 1.4005 1.5215 -0.0007 -0.05%
2026-06-10 000736 诺安聚利债券A 1.4005 1.5215 1.4010 1.5220 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000736 诺安聚利债券A 1.4010 1.5220 1.4014 1.5224 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 000736 诺安聚利债券A 1.4014 1.5224 1.4017 1.5227 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 000736 诺安聚利债券A 1.4017 1.5227 1.4017 1.5227 0.0000 0.00%
2026-06-04 000736 诺安聚利债券A 1.4017 1.5227 1.4014 1.5224 0.0003 0.02%
2026-06-03 000736 诺安聚利债券A 1.4014 1.5224 1.4012 1.5222 0.0002 0.01%
2026-06-02 000736 诺安聚利债券A 1.4012 1.5222 1.4008 1.5218 0.0004 0.03%
2026-06-01 000736 诺安聚利债券A 1.4008 1.5218 1.4003 1.5213 0.0005 0.04%
2026-05-29 000736 诺安聚利债券A 1.4003 1.5213 1.4000 1.5210 0.0003 0.02%
2026-05-28 000736 诺安聚利债券A 1.4000 1.5210 1.3996 1.5206 0.0004 0.03%
2026-05-27 000736 诺安聚利债券A 1.3996 1.5206 1.3991 1.5201 0.0005 0.04%
2026-05-26 000736 诺安聚利债券A 1.3991 1.5201 1.3986 1.5196 0.0005 0.04%
2026-05-25 000736 诺安聚利债券A 1.3986 1.5196 1.3980 1.5190 0.0006 0.04%
2026-05-22 000736 诺安聚利债券A 1.3980 1.5190 1.3979 1.5189 0.0001 0.01%
2026-05-21 000736 诺安聚利债券A 1.3979 1.5189 1.3976 1.5186 0.0003 0.02%
2026-05-20 000736 诺安聚利债券A 1.3976 1.5186 1.3972 1.5182 0.0004 0.03%
2026-05-19 000736 诺安聚利债券A 1.3972 1.5182 1.3967 1.5177 0.0005 0.04%
2026-05-18 000736 诺安聚利债券A 1.3967 1.5177 1.3962 1.5172 0.0005 0.04%
2026-05-15 000736 诺安聚利债券A 1.3962 1.5172 1.3959 1.5169 0.0003 0.02%
2026-05-14 000736 诺安聚利债券A 1.3959 1.5169 1.3957 1.5167 0.0002 0.01%
2026-05-13 000736 诺安聚利债券A 1.3957 1.5167 1.3952 1.5162 0.0005 0.04%
2026-05-12 000736 诺安聚利债券A 1.3952 1.5162 1.3948 1.5158 0.0004 0.03%
2026-05-11 000736 诺安聚利债券A 1.3948 1.5158 1.3946 1.5156 0.0002 0.01%
2026-05-08 000736 诺安聚利债券A 1.3946 1.5156 1.3945 1.5155 0.0001 0.01%
2026-04-30 000736 诺安聚利债券A 1.3943 1.5153 1.3944 1.5154 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000736 诺安聚利债券A 1.3944 1.5154 1.3940 1.5150 0.0004 0.03%
2026-04-28 000736 诺安聚利债券A 1.3940 1.5150 1.3936 1.5146 0.0004 0.03%
2026-04-27 000736 诺安聚利债券A 1.3936 1.5146 1.3938 1.5148 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 000736 诺安聚利债券A 1.3938 1.5148 1.3939 1.5149 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000736 诺安聚利债券A 1.3939 1.5149 1.3941 1.5151 -0.0002 -0.01%
2026-04-22 000736 诺安聚利债券A 1.3941 1.5151 1.3937 1.5147 0.0004 0.03%
2026-04-21 000736 诺安聚利债券A 1.3937 1.5147 1.3933 1.5143 0.0004 0.03%
2026-04-20 000736 诺安聚利债券A 1.3933 1.5143 1.3929 1.5139 0.0004 0.03%
2026-04-17 000736 诺安聚利债券A 1.3929 1.5139 1.3924 1.5134 0.0005 0.04%
2026-04-16 000736 诺安聚利债券A 1.3924 1.5134 1.3923 1.5133 0.0001 0.01%
2026-04-15 000736 诺安聚利债券A 1.3923 1.5133 1.3920 1.5130 0.0003 0.02%
2026-04-14 000736 诺安聚利债券A 1.3920 1.5130 1.3916 1.5126 0.0004 0.03%
2026-04-13 000736 诺安聚利债券A 1.3916 1.5126 1.3910 1.5120 0.0006 0.04%
2026-04-10 000736 诺安聚利债券A 1.3910 1.5120 1.3906 1.5116 0.0004 0.03%
2026-04-09 000736 诺安聚利债券A 1.3906 1.5116 1.3904 1.5114 0.0002 0.01%
2026-04-08 000736 诺安聚利债券A 1.3904 1.5114 1.3901 1.5111 0.0003 0.02%
2026-04-07 000736 诺安聚利债券A 1.3901 1.5111 1.3892 1.5102 0.0009 0.06%
2026-04-03 000736 诺安聚利债券A 1.3892 1.5102 1.3886 1.5096 0.0006 0.04%
2026-04-02 000736 诺安聚利债券A 1.3886 1.5096 1.3884 1.5094 0.0002 0.01%
2026-04-01 000736 诺安聚利债券A 1.3884 1.5094 1.3882 1.5092 0.0002 0.01%
2026-03-31 000736 诺安聚利债券A 1.3882 1.5092 1.3879 1.5089 0.0003 0.02%
2026-03-30 000736 诺安聚利债券A 1.3879 1.5089 1.3872 1.5082 0.0007 0.05%
2026-03-27 000736 诺安聚利债券A 1.3872 1.5082 1.3868 1.5078 0.0004 0.03%
2026-03-26 000736 诺安聚利债券A 1.3868 1.5078 1.3865 1.5075 0.0003 0.02%
2026-03-25 000736 诺安聚利债券A 1.3865 1.5075 1.3862 1.5072 0.0003 0.02%
2026-03-24 000736 诺安聚利债券A 1.3862 1.5072 1.3860 1.5070 0.0002 0.01%
2026-03-23 000736 诺安聚利债券A 1.3860 1.5070 1.3858 1.5068 0.0002 0.01%
2026-03-20 000736 诺安聚利债券A 1.3858 1.5068 1.3856 1.5066 0.0002 0.01%
2026-03-19 000736 诺安聚利债券A 1.3856 1.5066 1.3852 1.5062 0.0004 0.03%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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