鹏华养老产业基金净值查询(000854)
今天最新净值
2.3060
0.0140 0.6100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1343
-0.0177 -0.8230%
- 累计净值：2.3060
- 成立日期：2014-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：4.216亿份
- 最近份额：2.5305亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 郎超
近一月,鹏华养老产业(000854)基金累计收益率6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0340 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0490 |
-2.26% |
| 2024-04-15 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1990 |
2.1990 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0300 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0260 |
1.18% |
| 2024-04-08 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0410 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2440 |
2.2440 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0030 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-02 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2610 |
2.2610 |
-0.0200 |
-0.88% |
| 2024-04-01 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0210 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0200 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0180 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0350 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2660 |
2.2660 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0260 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2920 |
2.2920 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2990 |
2.2990 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0320 |
-1.37% |
