鹏华养老产业基金净值查询(000854)
今天最新净值
2.3060
0.0140 0.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.2045
0.0305 1.4008%
- 累计净值:2.3060
- 成立日期:2014-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:4.216亿份
- 最近份额:2.5305亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:王宗合 郎超
近一周,鹏华养老产业(000854)基金累计收益率4.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0090 |
0.42% |
2024-04-24 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0060 |
0.28% |
2024-04-23 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0170 |
0.79% |
2024-04-22 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0020 |
0.09% |
2024-04-19 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0030 |
0.14% |