天弘沪深300ETF联接A(天弘沪深300)基金净值查询(000961)

今天最新净值 1.6175 -0.0105 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6420 0.0003 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6175
成立日期：2015-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：0.102亿份
最近份额：70.4238亿
最近资产：27.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一季天弘沪深300ETF联接A|天弘沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深300ETF联接A(000961)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6075	1.6075	1.6175	1.6175	-0.0100	-0.62%
2026-09-14	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6175	1.6175	1.6280	1.6280	-0.0105	-0.64%
2026-09-11	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6280	1.6280	1.6406	1.6406	-0.0126	-0.77%
2026-09-10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6406	1.6406	1.6480	1.6480	-0.0074	-0.45%
2026-09-09	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6480	1.6480	1.6433	1.6433	0.0047	0.29%
2026-09-08	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6433	1.6433	1.6489	1.6489	-0.0056	-0.34%
2026-09-07	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6489	1.6489	1.6395	1.6395	0.0094	0.57%
2026-09-04	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6395	1.6395	1.6410	1.6410	-0.0015	-0.09%
2026-09-03	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6410	1.6410	1.6393	1.6393	0.0017	0.10%
2026-09-02	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6393	1.6393	1.6611	1.6611	-0.0218	-1.31%

2026-09-01	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6611	1.6611	1.6658	1.6658	-0.0047	-0.28%
2026-08-31	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6658	1.6658	1.6605	1.6605	0.0053	0.32%
2026-08-28	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6605	1.6605	1.6675	1.6675	-0.0070	-0.42%
2026-08-27	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6675	1.6675	1.6533	1.6533	0.0142	0.86%
2026-08-26	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6533	1.6533	1.6401	1.6401	0.0132	0.80%
2026-08-25	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6401	1.6401	1.6435	1.6435	-0.0034	-0.21%
2026-08-24	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6435	1.6435	1.6629	1.6629	-0.0194	-1.17%
2026-08-21	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6629	1.6629	1.6533	1.6533	0.0096	0.58%
2026-08-20	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6533	1.6533	1.6519	1.6519	0.0014	0.08%
2026-08-19	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6519	1.6519	1.6976	1.6976	-0.0457	-2.69%
2026-08-18	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6976	1.6976	1.7028	1.7028	-0.0052	-0.31%
2026-08-17	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7028	1.7028	1.6768	1.6768	0.0260	1.55%
2026-08-14	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6768	1.6768	1.6760	1.6760	0.0008	0.05%
2026-08-13	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6760	1.6760	1.6845	1.6845	-0.0085	-0.50%
2026-08-12	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6845	1.6845	1.6752	1.6752	0.0093	0.56%

2026-08-11	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6752	1.6752	1.6880	1.6880	-0.0128	-0.76%
2026-08-10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6880	1.6880	1.6854	1.6854	0.0026	0.15%
2026-08-07	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6854	1.6854	1.6703	1.6703	0.0151	0.90%
2026-08-06	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6703	1.6703	1.6728	1.6728	-0.0025	-0.15%
2026-08-05	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6728	1.6728	1.6534	1.6534	0.0194	1.17%
2026-08-04	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6534	1.6534	1.6335	1.6335	0.0199	1.22%
2026-08-03	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6335	1.6335	1.6487	1.6487	-0.0152	-0.92%
2026-07-31	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6487	1.6487	1.6350	1.6350	0.0137	0.84%
2026-07-30	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6350	1.6350	1.6518	1.6518	-0.0168	-1.02%
2026-07-29	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6518	1.6518	1.6409	1.6409	0.0109	0.66%
2026-07-28	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6409	1.6409	1.6862	1.6862	-0.0453	-2.69%
2026-07-27	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6862	1.6862	1.6636	1.6636	0.0226	1.36%
2026-07-24	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6636	1.6636	1.6901	1.6901	-0.0265	-1.57%
2026-07-23	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6901	1.6901	1.6838	1.6838	0.0063	0.37%
2026-07-22	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6838	1.6838	1.6911	1.6911	-0.0073	-0.43%
2026-07-21	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6911	1.6911	1.6463	1.6463	0.0448	2.72%
2026-07-20	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6463	1.6463	1.6234	1.6234	0.0229	1.41%
2026-07-17	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6234	1.6234	1.6793	1.6793	-0.0559	-3.33%
2026-07-16	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6793	1.6793	1.7068	1.7068	-0.0275	-1.61%
2026-07-15	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7068	1.7068	1.7099	1.7099	-0.0031	-0.18%
2026-07-14	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7099	1.7099	1.6771	1.6771	0.0328	1.96%
2026-07-13	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6771	1.6771	1.7056	1.7056	-0.0285	-1.67%
2026-07-10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7056	1.7056	1.7357	1.7357	-0.0301	-1.73%
2026-07-09	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7357	1.7357	1.6948	1.6948	0.0409	2.41%
2026-07-08	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6948	1.6948	1.7071	1.7071	-0.0123	-0.72%
2026-07-07	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7071	1.7071	1.7240	1.7240	-0.0169	-0.98%
2026-07-06	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7240	1.7240	1.7242	1.7242	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7242	1.7242	1.7139	1.7139	0.0103	0.60%
2026-07-02	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7139	1.7139	1.7629	1.7629	-0.0490	-2.78%
2026-07-01	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7629	1.7629	1.7698	1.7698	-0.0069	-0.39%
2026-06-30	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7698	1.7698	1.7518	1.7518	0.0180	1.03%
2026-06-29	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7518	1.7518	1.7309	1.7309	0.0209	1.21%
2026-06-26	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7309	1.7309	1.7797	1.7797	-0.0488	-2.74%
2026-06-25	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7797	1.7797	1.7536	1.7536	0.0261	1.49%
2026-06-24	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7536	1.7536	1.7451	1.7451	0.0085	0.49%
2026-06-23	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7451	1.7451	1.7927	1.7927	-0.0476	-2.66%
2026-06-22	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7927	1.7927	1.7529	1.7529	0.0398	2.27%
2026-06-18	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7529	1.7529	1.7491	1.7491	0.0038	0.22%
2026-06-17	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7491	1.7491	1.7331	1.7331	0.0160	0.92%
2026-06-16	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7331	1.7331	1.7355	1.7355	-0.0024	-0.14%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%