天弘沪深300指数型发起式基金净值查询(000961)
今天最新净值
1.2168
0.0173 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1999
0.0004 0.0350%
- 累计净值:1.2168
- 成立日期:2015-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:0.102亿份
- 最近份额:53.7174亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:杨超 张子法 陈瑶
今年以来,天弘沪深300指数型发起式(000961)基金累计收益率3.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2168 |
1.2168 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0173 |
1.44% |
2024-04-25 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0028 |
0.23% |
2024-04-24 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0050 |
0.42% |
2024-04-23 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0079 |
-0.66% |
2024-04-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0033 |
-0.27% |
2024-04-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0092 |
-0.76% |
2024-04-18 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0015 |
0.12% |
2024-04-17 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2106 |
1.2106 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0173 |
1.45% |
2024-04-16 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0123 |
-1.02% |
2024-04-15 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0236 |
2.00% |
|
2024-04-12 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0092 |
-0.77% |
2024-04-11 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-10 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1913 |
1.1913 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0093 |
-0.77% |
2024-04-09 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-04-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0103 |
-0.85% |
2024-04-03 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2159 |
1.2159 |
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-0.34% |
2024-04-02 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0048 |
-0.39% |
2024-04-01 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2021 |
1.2021 |
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1.55% |
2024-03-29 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0055 |
0.46% |
2024-03-28 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1908 |
1.1908 |
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0.49% |
2024-03-27 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1908 |
1.1908 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0133 |
-1.10% |
2024-03-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2041 |
1.2041 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0058 |
0.48% |
2024-03-25 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1983 |
1.1983 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0062 |
-0.51% |
2024-03-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2045 |
1.2045 |
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1.2162 |
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-0.96% |
2024-03-21 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2176 |
1.2176 |
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-0.11% |
|
2024-03-20 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2150 |
1.2150 |
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0.21% |
2024-03-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0084 |
-0.69% |
2024-03-18 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0107 |
0.88% |
2024-03-15 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2102 |
1.2102 |
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0.21% |
2024-03-14 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0033 |
-0.27% |
2024-03-13 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0080 |
-0.65% |
2024-03-12 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0026 |
0.21% |
2024-03-11 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2045 |
1.2045 |
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1.20% |
2024-03-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2045 |
1.2045 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0048 |
0.40% |
2024-03-07 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0069 |
-0.57% |
2024-03-06 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2066 |
1.2066 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0047 |
-0.39% |
2024-03-05 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0079 |
0.66% |
2024-03-04 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-01 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2024 |
1.2024 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0070 |
0.59% |
2024-02-29 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0213 |
1.81% |
2024-02-28 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0144 |
-1.21% |
2024-02-27 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0134 |
1.14% |
2024-02-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0119 |
-1.00% |
2024-02-23 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0096 |
0.82% |
2024-02-21 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0149 |
1.28% |
2024-02-20 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0023 |
0.20% |
2024-02-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0124 |
1.08% |
2024-02-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0070 |
0.61% |
2024-02-07 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0103 |
0.91% |
2024-02-06 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1294 |
1.1294 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0358 |
3.27% |
2024-02-05 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0066 |
0.61% |
2024-02-02 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0123 |
-1.12% |
2024-02-01 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-31 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0096 |
-0.87% |
2024-01-30 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0191 |
-1.69% |
2024-01-29 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0097 |
-0.85% |
2024-01-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0029 |
-0.25% |
2024-01-25 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0211 |
1.89% |
2024-01-24 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0147 |
1.33% |
2024-01-23 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0041 |
0.37% |
2024-01-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0168 |
-1.50% |
2024-01-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-01-18 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0149 |
1.35% |
2024-01-17 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0233 |
-2.07% |
2024-01-16 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0065 |
0.58% |
2024-01-15 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-01-12 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0036 |
-0.32% |
2024-01-11 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0059 |
0.53% |
2024-01-10 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0050 |
-0.44% |
2024-01-09 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0021 |
0.19% |
2024-01-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0140 |
-1.23% |
2024-01-05 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0058 |
-0.51% |
2024-01-04 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0100 |
-0.87% |
2024-01-03 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-01-02 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0145 |
-1.24% |