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天弘沪深300ETF联接A(天弘沪深300) - 基金主页(代码:000961)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6175 -0.0105 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6420 0.0003 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6175
成立日期：2015-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：0.102亿份
最近份额：70.4238亿
最近资产：27.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.19%	-1.90%	-3.54%	-4.68%	1.60%	46.46%	27.98%	65.22%
同类排名	2772/4773	1869/5458	2201/5421	2441/5205	2472/4361	1628/2954	1154/2253	-

天弘沪深300ETF联接A(000961)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6075	-0.62%
2026-09-14	1.6175	-0.64%
2026-09-11	1.6280	-0.77%
2026-09-10	1.6406	-0.45%
2026-09-09	1.6480	0.29%
2026-09-08	1.6433	-0.34%

天弘沪深300ETF联接A基金动态

天弘沪深300ETF联接A 今年发起式基金成立现井喷过往业绩表现平淡

利益捆绑的发起式基金也许会影响基金经理的投资风格，诸如由风险偏好转为风险厌恶，从而拉低基金业绩。近两年，高估值的小盘股行情较好，而权益类发起式基金投资风格整体相对保守，对基金业绩表现影响较大。不过，在低风险的固定收益市场上，基金经理投资风格较为统一，发起式与非发起式基金收益无明显差别。
标签：基金成立业绩表现关联基金：前海开源事件驱动混合A 天弘沪深300ETF联接A 广发对冲套利定期开放混合东方利群混合A 广发中证环保ETF联接A 中金绝对收益中欧滚钱宝货币A

天弘沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.07%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.06%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.04%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.04%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.03%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.03%	5.30%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.03%	2.36%

天弘沪深300ETF联接A(000961)基金档案

基金代码	000961	基金简称	天弘沪深300ETF联接A	基金全称	天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
发行日期	2015-01-19~2015-01-19	成立日期	2015-01-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人	招商证券	基金公司	天弘基金
最近资产	27.49亿元	最近份额	70.4238亿	成立份额	0.102亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%