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天弘沪深300指数型发起式 - 基金主页(代码:000961)

今天最新净值 1.2127 0.0025 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1909 0.0001 0.0110%
  • 累计净值:1.2127
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.102亿份
  • 最近份额:53.7174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 张子法 陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.73% 0.68% 5.76% 6.41% -8.02% -6.05% -23.27% 21.27%
同类排名 700/2643 1815/2752 1695/2723 690/2605 722/2194 768/1816 770/1167 -
天弘沪深300指数型发起式基金动态
天弘沪深300指数型发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8700 0.20% 0.04%
300750 宁德时代 3.7000 0.08% 0.41%
601318 中国平安 15.1800 0.08% 0.10%
600036 招商银行 17.3300 0.06% -0.37%
000333 美的集团 6.8800 0.05% 1.43%
000858 五 粮 液 2.7100 0.05% 0.29%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.04% 0.65%
600900 长江电力 13.7200 0.04% 0.08%
601166 兴业银行 20.3700 0.04% -2.05%
601899 紫金矿业 0.0000 0.04% 2.42%
天弘沪深300指数型发起式(000961)基金档案
基金代码 000961 基金简称 天弘沪深300 基金全称 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-01-19 成立日期 2015-01-20 基金类型
基金经理 杨超 张子法 陈瑶 基金托管人 招商证券 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 53.7174亿 成立份额 0.102亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.05%