天弘沪深300指数型发起式基金净值查询(000961)
今天最新净值
1.2168
0.0173 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1999
0.0004 0.0350%
- 累计净值：1.2168
- 成立日期：2015-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：0.102亿份
- 最近份额：53.7174亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 张子法 陈瑶
近一月,天弘沪深300指数型发起式(000961)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2168 |
1.2168 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0173 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2106 |
1.2106 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0173 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0236 |
2.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1913 |
1.1913 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0186 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
000961 |
天弘沪深300指数型发起式 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0058 |
0.49% |
