易方达裕如灵活配置混合A(易方达裕如)基金净值查询(001136)

今天最新净值 1.4015 0.0055 0.39% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.4016 0.0001 0.0073%

累计净值：1.6415
成立日期：2015-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：36.942亿份
最近份额：1.7718亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达裕如灵活配置混合A|易方达裕如基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达裕如灵活配置混合A(001136)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4006	1.6406	1.4015	1.6415	-0.0009	-0.06%
2025-12-22	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4015	1.6415	1.3960	1.6360	0.0055	0.39%
2025-12-19	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3960	1.6360	1.3934	1.6334	0.0026	0.19%
2025-12-18	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3934	1.6334	1.3926	1.6326	0.0008	0.06%
2025-12-17	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3926	1.6326	1.3841	1.6241	0.0085	0.61%
2025-12-16	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3841	1.6241	1.3894	1.6294	-0.0053	-0.38%
2025-12-15	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3894	1.6294	1.3916	1.6316	-0.0022	-0.16%
2025-12-12	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3916	1.6316	1.3874	1.6274	0.0042	0.30%
2025-12-11	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3874	1.6274	1.3900	1.6300	-0.0026	-0.19%
2025-12-10	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3900	1.6300	1.3899	1.6299	0.0001	0.01%

2025-12-09	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3899	1.6299	1.3914	1.6314	-0.0015	-0.11%
2025-12-08	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3914	1.6314	1.3896	1.6296	0.0018	0.13%
2025-12-05	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3896	1.6296	1.3873	1.6273	0.0023	0.17%
2025-12-04	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3873	1.6273	1.3874	1.6274	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3874	1.6274	1.3904	1.6304	-0.0030	-0.22%
2025-12-02	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3904	1.6304	1.3921	1.6321	-0.0017	-0.12%
2025-12-01	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3921	1.6321	1.3854	1.6254	0.0067	0.48%
2025-11-28	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3854	1.6254	1.3845	1.6245	0.0009	0.07%
2025-11-27	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3845	1.6245	1.3845	1.6245	0.0000	0.00%
2025-11-26	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3845	1.6245	1.3810	1.6210	0.0035	0.25%
2025-11-25	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3810	1.6210	1.3754	1.6154	0.0056	0.41%
2025-11-24	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3754	1.6154	1.3766	1.6166	-0.0012	-0.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.4154	1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.4199	1.63%
易基科创	1.5891	1.63%
易方达科顺定开	2.3864	1.56%
新能源E	0.5534	1.55%
科创新源	0.9868	1.55%
易方达趋势优选混合C	1.0439	1.54%
易方达趋势优选混合A	1.0606	1.53%
易基成长	1.7096	1.52%
易方达黄金ETF联接A	3.3105	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.3820	4.02%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
华润安鑫A	2.0186	3.57%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
长城久源混合A	0.9908	2.89%
长城久源混合C	0.9665	2.88%
先锋聚元A	1.2924	2.76%
先锋聚元C	1.2590	2.76%
金信稳健策略混合A	2.3877	2.75%
先锋聚优A	1.0344	2.74%