净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2480 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2420 | 3.76% |
富国医保混合C | 2.8580 | 3.21% |
富国新材料新能源混合C | 1.0859 | 3.08% |
易方达医疗保健行业混合C | 3.1100 | 3.08% |
平安先进制造主题股票发起A | 0.9000 | 2.53% |
平安先进制造主题股票发起C | 0.8974 | 2.52% |
益民品质升级混合C | 0.5327 | 2.48% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.8781 | 2.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |