兴银丰盈灵活配置A(华福丰盈)基金净值查询(001474)
今天最新净值
2.4191
0.0124 0.52%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.4246
0.0089 0.3699%
- 累计净值：2.7602
- 成立日期：2015-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3815亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：孔晓语
近一月,兴银丰盈灵活配置A(001474)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.4157 |
2.7568 |
2.4191 |
2.7602 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.4191 |
2.7602 |
2.4067 |
2.7478 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.4067 |
2.7478 |
2.3881 |
2.7292 |
0.0186 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3881 |
2.7292 |
2.3951 |
2.7362 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3951 |
2.7362 |
2.3718 |
2.7129 |
0.0233 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3718 |
2.7129 |
2.3898 |
2.7309 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3898 |
2.7309 |
2.3860 |
2.7271 |
0.0038 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3860 |
2.7271 |
2.3729 |
2.7140 |
0.0131 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3729 |
2.7140 |
2.3811 |
2.7222 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3811 |
2.7222 |
2.3732 |
2.7143 |
0.0079 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-09 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3732 |
2.7143 |
2.3895 |
2.7306 |
-0.0163 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3895 |
2.7306 |
2.3880 |
2.7291 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3880 |
2.7291 |
2.3677 |
2.7088 |
0.0203 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3677 |
2.7088 |
2.3655 |
2.7066 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3655 |
2.7066 |
2.3498 |
2.6909 |
0.0157 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3498 |
2.6909 |
2.3654 |
2.7065 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3654 |
2.7065 |
2.3542 |
2.6953 |
0.0112 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3542 |
2.6953 |
2.3395 |
2.6806 |
0.0147 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3395 |
2.6806 |
2.3184 |
2.6595 |
0.0211 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3184 |
2.6595 |
2.3191 |
2.6602 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.3191 |
2.6602 |
2.2937 |
2.6348 |
0.0254 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.2937 |
2.6348 |
2.2914 |
2.6325 |
0.0023 |
0.10% |
