大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：方锐
近一月大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询
近一月,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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