大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)

今天最新净值 1.1772 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1772
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4591亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：方锐

近一季大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率0.32%

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2026-06-25	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1738	1.1738	1.1736	1.1736	0.0002	0.02%
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2026-06-23	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1736	1.1736	1.1737	1.1737	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1737	1.1737	1.1736	1.1736	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%