英大策略优选A基金净值查询(001607)
今天最新净值
2.4227
-0.0476 -1.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5165
0.0145 0.5781%
- 累计净值：2.6027
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2924亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 张大铮 汤戈
近一月,英大策略优选A(001607)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001607 |
英大策略优选A |
2.5020 |
2.6820 |
2.4227 |
2.6027 |
0.0793 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4227 |
2.6027 |
2.4703 |
2.6503 |
-0.0476 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4703 |
2.6503 |
2.5166 |
2.6966 |
-0.0463 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
001607 |
英大策略优选A |
2.5166 |
2.6966 |
2.4937 |
2.6737 |
0.0229 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4937 |
2.6737 |
2.5342 |
2.7142 |
-0.0405 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
001607 |
英大策略优选A |
2.5342 |
2.7142 |
2.5345 |
2.7145 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
001607 |
英大策略优选A |
2.5345 |
2.7145 |
2.5358 |
2.7158 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001607 |
英大策略优选A |
2.5358 |
2.7158 |
2.4900 |
2.6700 |
0.0458 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4900 |
2.6700 |
2.4550 |
2.6350 |
0.0350 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4550 |
2.6350 |
2.4359 |
2.6159 |
0.0191 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-03 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4359 |
2.6159 |
2.4503 |
2.6303 |
-0.0144 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4503 |
2.6303 |
2.4796 |
2.6596 |
-0.0293 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4796 |
2.6596 |
2.4526 |
2.6326 |
0.0270 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4526 |
2.6326 |
2.4321 |
2.6121 |
0.0205 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4321 |
2.6121 |
2.4367 |
2.6167 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4367 |
2.6167 |
2.4291 |
2.6091 |
0.0076 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4291 |
2.6091 |
2.3727 |
2.5527 |
0.0564 |
2.38% |
| 2025-11-24 |
001607 |
英大策略优选A |
2.3727 |
2.5527 |
2.3763 |
2.5563 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
001607 |
英大策略优选A |
2.3763 |
2.5563 |
2.4754 |
2.6554 |
-0.0991 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4754 |
2.6554 |
2.5039 |
2.6839 |
-0.0285 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
001607 |
英大策略优选A |
2.5039 |
2.6839 |
2.4979 |
2.6779 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
001607 |
英大策略优选A |
2.4979 |
2.6779 |
2.5466 |
2.7266 |
-0.0487 |
-1.91% |
