英大策略优选A基金净值查询(001607)
今天最新净值
1.9371
0.0267 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9354
0.0250 1.3096%
- 累计净值：2.1171
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2932亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 张媛 张大铮 汤戈
近一月,英大策略优选A(001607)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9371 |
2.1171 |
1.9104 |
2.0904 |
0.0267 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9104 |
2.0904 |
1.9159 |
2.0959 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9159 |
2.0959 |
1.8963 |
2.0763 |
0.0196 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
001607 |
英大策略优选A |
1.8963 |
2.0763 |
1.9092 |
2.0892 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9092 |
2.0892 |
1.9096 |
2.0896 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9096 |
2.0896 |
1.9281 |
2.1081 |
-0.0185 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9281 |
2.1081 |
1.9397 |
2.1197 |
-0.0116 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9397 |
2.1197 |
1.9052 |
2.0852 |
0.0345 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9052 |
2.0852 |
1.9447 |
2.1247 |
-0.0395 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9447 |
2.1247 |
1.9220 |
2.1020 |
0.0227 |
1.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9220 |
2.1020 |
1.9246 |
2.1046 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9246 |
2.1046 |
1.9156 |
2.0956 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9156 |
2.0956 |
1.9402 |
2.1202 |
-0.0246 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9402 |
2.1202 |
1.9373 |
2.1173 |
0.0029 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9373 |
2.1173 |
1.9687 |
2.1487 |
-0.0314 |
-1.59% |
| 2024-04-03 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9687 |
2.1487 |
1.9655 |
2.1455 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9655 |
2.1455 |
1.9726 |
2.1526 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9726 |
2.1526 |
1.9397 |
2.1197 |
0.0329 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9397 |
2.1197 |
1.9139 |
2.0939 |
0.0258 |
1.35% |
| 2024-03-28 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9139 |
2.0939 |
1.9015 |
2.0815 |
0.0124 |
0.65% |
