英大策略优选A基金净值查询(001607)
今天最新净值
1.9371
0.0267 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9354
0.0250 1.3096%
- 累计净值:2.1171
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2932亿
- 最近资产:
- 基金公司:英大基金
- 基金经理:郑中华 张媛 张大铮 汤戈
近一周,英大策略优选A(001607)基金累计收益率0.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9371 |
2.1171 |
1.9104 |
2.0904 |
0.0267 |
1.40% |
2024-04-25 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9104 |
2.0904 |
1.9159 |
2.0959 |
-0.0055 |
-0.29% |
2024-04-24 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9159 |
2.0959 |
1.8963 |
2.0763 |
0.0196 |
1.03% |
2024-04-23 |
001607 |
英大策略优选A |
1.8963 |
2.0763 |
1.9092 |
2.0892 |
-0.0129 |
-0.68% |
2024-04-22 |
001607 |
英大策略优选A |
1.9092 |
2.0892 |
1.9096 |
2.0896 |
-0.0004 |
-0.02% |