建信鑫利灵活配置混合A(建信安心保本二号混合)基金净值查询(001858)
今天最新净值
2.5991
0.0516 2.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5881
-0.0110 -0.4237%
- 累计净值：2.5991
- 成立日期：2015-10-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9428亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一季建信鑫利灵活配置混合A|建信安心保本二号混合基金净值查询
近一季,建信鑫利灵活配置混合A(001858)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6032 |
2.6032 |
2.5991 |
2.5991 |
0.0041 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5991 |
2.5991 |
2.5475 |
2.5475 |
0.0516 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5475 |
2.5475 |
2.5615 |
2.5615 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5615 |
2.5615 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5589 |
2.5589 |
2.5302 |
2.5302 |
0.0287 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5302 |
2.5302 |
2.5579 |
2.5579 |
-0.0277 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5579 |
2.5579 |
2.5407 |
2.5407 |
0.0172 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5407 |
2.5407 |
2.5731 |
2.5731 |
-0.0324 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5731 |
2.5731 |
2.5793 |
2.5793 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5793 |
2.5793 |
2.5825 |
2.5825 |
-0.0032 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5825 |
2.5825 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5750 |
2.5750 |
2.5604 |
2.5604 |
0.0146 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5604 |
2.5604 |
2.5846 |
2.5846 |
-0.0242 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5846 |
2.5846 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0378 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5468 |
2.5468 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0197 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5271 |
2.5271 |
2.5351 |
2.5351 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5351 |
2.5351 |
2.5219 |
2.5219 |
0.0132 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5219 |
2.5219 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-11-24 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5379 |
2.5379 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5340 |
2.5340 |
2.5718 |
2.5718 |
-0.0378 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5718 |
2.5718 |
2.5945 |
2.5945 |
-0.0227 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5945 |
2.5945 |
2.5976 |
2.5976 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5976 |
2.5976 |
2.6234 |
2.6234 |
-0.0258 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6234 |
2.6234 |
2.6396 |
2.6396 |
-0.0162 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6396 |
2.6396 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.0208 |
-0.78% |
|
|
| 2025-11-13 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6604 |
2.6604 |
2.6357 |
2.6357 |
0.0247 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6357 |
2.6357 |
2.6385 |
2.6385 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6385 |
2.6385 |
2.6423 |
2.6423 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6423 |
2.6423 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0338 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6085 |
2.6085 |
2.6175 |
2.6175 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6175 |
2.6175 |
2.6021 |
2.6021 |
0.0154 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6021 |
2.6021 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0162 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5859 |
2.5859 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0262 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6121 |
2.6121 |
2.5963 |
2.5963 |
0.0158 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5963 |
2.5963 |
2.5958 |
2.5958 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5958 |
2.5958 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0091 |
0.35% |
| 2025-10-29 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5867 |
2.5867 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0177 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5690 |
2.5690 |
2.5772 |
2.5772 |
-0.0082 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5772 |
2.5772 |
2.5817 |
2.5817 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-10-24 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5817 |
2.5817 |
2.5841 |
2.5841 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5841 |
2.5841 |
2.5816 |
2.5816 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5816 |
2.5816 |
2.5986 |
2.5986 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5986 |
2.5986 |
2.5813 |
2.5813 |
0.0173 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5813 |
2.5813 |
2.5576 |
2.5576 |
0.0237 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5576 |
2.5576 |
2.5976 |
2.5976 |
-0.0400 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5976 |
2.5976 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6053 |
2.6053 |
2.5631 |
2.5631 |
0.0422 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5631 |
2.5631 |
2.5843 |
2.5843 |
-0.0212 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5843 |
2.5843 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0246 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6089 |
2.6089 |
2.6371 |
2.6371 |
-0.0282 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6371 |
2.6371 |
2.6236 |
2.6236 |
0.0135 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.6236 |
2.6236 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0326 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5910 |
2.5910 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0283 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5627 |
2.5627 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0161 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5788 |
2.5788 |
2.5827 |
2.5827 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5827 |
2.5827 |
2.5439 |
2.5439 |
0.0388 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5439 |
2.5439 |
2.5488 |
2.5488 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5488 |
2.5488 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5427 |
2.5427 |
2.5135 |
2.5135 |
0.0292 |
1.16% |
