建信鑫利灵活配置混合A(建信安心保本二号混合)基金净值查询(001858)

今天最新净值 2.5991 0.0516 2.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5881 -0.0110 -0.4237%

累计净值：2.5991
成立日期：2015-10-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9428亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿张湘龙

近一月建信鑫利灵活配置混合A|建信安心保本二号混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫利灵活配置混合A(001858)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.6032	2.6032	2.5991	2.5991	0.0041	0.16%
2025-12-17	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5991	2.5991	2.5475	2.5475	0.0516	2.03%
2025-12-16	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5475	2.5475	2.5615	2.5615	-0.0140	-0.55%
2025-12-15	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5615	2.5615	2.5589	2.5589	0.0026	0.10%
2025-12-12	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5589	2.5589	2.5302	2.5302	0.0287	1.13%
2025-12-11	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5302	2.5302	2.5579	2.5579	-0.0277	-1.08%
2025-12-10	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5579	2.5579	2.5407	2.5407	0.0172	0.68%
2025-12-09	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5407	2.5407	2.5731	2.5731	-0.0324	-1.26%
2025-12-08	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5731	2.5731	2.5793	2.5793	-0.0062	-0.24%
2025-12-05	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5793	2.5793	2.5825	2.5825	-0.0032	-0.12%

2025-12-04	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5825	2.5825	2.5750	2.5750	0.0075	0.29%
2025-12-03	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5750	2.5750	2.5604	2.5604	0.0146	0.57%
2025-12-02	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5604	2.5604	2.5846	2.5846	-0.0242	-0.94%
2025-12-01	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5846	2.5846	2.5468	2.5468	0.0378	1.48%
2025-11-28	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5468	2.5468	2.5271	2.5271	0.0197	0.78%
2025-11-27	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5271	2.5271	2.5351	2.5351	-0.0080	-0.32%
2025-11-26	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5351	2.5351	2.5219	2.5219	0.0132	0.52%
2025-11-25	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5219	2.5219	2.5379	2.5379	-0.0160	-0.63%
2025-11-24	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5379	2.5379	2.5340	2.5340	0.0039	0.15%
2025-11-21	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5340	2.5340	2.5718	2.5718	-0.0378	-1.47%
2025-11-20	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5718	2.5718	2.5945	2.5945	-0.0227	-0.87%
2025-11-19	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.5945	2.5945	2.5976	2.5976	-0.0031	-0.12%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%