建信鑫利灵活配置混合A(建信安心保本二号混合)基金净值查询(001858)
今天最新净值
2.4552
-0.0081 -0.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6408
-0.0035 -0.1323%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4552
- 成立日期：2015-10-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9428亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：张湘龙
近一月建信鑫利灵活配置混合A|建信安心保本二号混合基金净值查询
近一月,建信鑫利灵活配置混合A(001858)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4536 |
2.4536 |
2.4552 |
2.4552 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4552 |
2.4552 |
2.4633 |
2.4633 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4633 |
2.4633 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0107 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4740 |
2.4740 |
2.4781 |
2.4781 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4781 |
2.4781 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0219 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5000 |
2.5000 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0204 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5204 |
2.5204 |
2.5156 |
2.5156 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5156 |
2.5156 |
2.5036 |
2.5036 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5036 |
2.5036 |
2.5129 |
2.5129 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5129 |
2.5129 |
2.5128 |
2.5128 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5128 |
2.5128 |
2.5026 |
2.5026 |
0.0102 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5026 |
2.5026 |
2.5269 |
2.5269 |
-0.0243 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5269 |
2.5269 |
2.5199 |
2.5199 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5199 |
2.5199 |
2.5102 |
2.5102 |
0.0097 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5102 |
2.5102 |
2.5074 |
2.5074 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5074 |
2.5074 |
2.4917 |
2.4917 |
0.0157 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4917 |
2.4917 |
2.4959 |
2.4959 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4959 |
2.4959 |
2.4826 |
2.4826 |
0.0133 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4826 |
2.4826 |
2.4949 |
2.4949 |
-0.0123 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4949 |
2.4949 |
2.5055 |
2.5055 |
-0.0106 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5055 |
2.5055 |
2.4937 |
2.4937 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4937 |
2.4937 |
2.5313 |
2.5313 |
-0.0376 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
001858 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5313 |
2.5313 |
2.5316 |
2.5316 |
-0.0003 |
-0.01% |
