国泰新目标收益保本混合基金净值查询(001922)
今天最新净值
1.3632
0.0025 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3633
0.0026 0.1934%
- 累计净值：1.3632
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0426亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月,国泰新目标收益保本混合(001922)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3612 |
1.3612 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0031 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
001922 |
国泰新目标收益保本混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0019 |
0.14% |
