国泰多策略收益灵活配置混合A(国泰新目标收益保本混合)基金净值查询(001922)
今天最新净值
1.4796
0.0004 0.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4782
-0.0001 -0.0068%
- 累计净值：1.4796
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4364亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季国泰多策略收益灵活配置混合A|国泰新目标收益保本混合基金净值查询
近一季,国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-01 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4806 |
1.4806 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4788 |
1.4788 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4785 |
1.4785 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4825 |
1.4825 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4732 |
1.4732 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0007 |
0.05% |
