| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.9413 | 2.34% |
| 大成互联网思维混合A | 2.2383 | 2.31% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3639 | 2.28% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3627 | 2.27% |
| 科创大成 | 3.2394 | 2.00% |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 3.1727 | 1.99% |
| 大成科技创新混合A | 3.2202 | 1.91% |
| 大成科技创新混合C | 3.1470 | 1.90% |
| 创业板50ETF大成 | 1.1592 | 1.83% |
| 大成至臻回报混合A | 1.3576 | 1.82% |