| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天ETF | 1.1620 | 2.64% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1727 | 2.07% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1723 | 2.07% |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9436 | 1.14% |
| 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.9417 | 1.13% |
| 华安大安全混合A | 2.8500 | 1.10% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8930 | 0.80% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8872 | 0.80% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.2630 | 0.59% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.2592 | 0.58% |