德邦新添利债券C(德邦新添利C)基金净值查询(002441)
今天最新净值
1.1170
0.0043 0.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1165
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.7770
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0874亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
近一月,德邦新添利债券C(002441)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1165 |
1.7765 |
1.1170 |
1.7770 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1170 |
1.7770 |
1.1127 |
1.7727 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1127 |
1.7727 |
1.1134 |
1.7734 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1134 |
1.7734 |
1.1158 |
1.7758 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1158 |
1.7758 |
1.1182 |
1.7782 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1182 |
1.7782 |
1.1169 |
1.7769 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1169 |
1.7769 |
1.1153 |
1.7753 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1153 |
1.7753 |
1.1147 |
1.7747 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1147 |
1.7747 |
1.1148 |
1.7748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1148 |
1.7748 |
1.1110 |
1.7710 |
0.0038 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1110 |
1.7710 |
1.1162 |
1.7762 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1162 |
1.7762 |
1.1199 |
1.7799 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1199 |
1.7799 |
1.1227 |
1.7827 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1227 |
1.7827 |
1.1226 |
1.7826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1226 |
1.7826 |
1.1198 |
1.7798 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1198 |
1.7798 |
1.1218 |
1.7818 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1218 |
1.7818 |
1.1250 |
1.7850 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1250 |
1.7850 |
1.1266 |
1.7866 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1266 |
1.7866 |
1.1265 |
1.7865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1265 |
1.7865 |
1.1287 |
1.7887 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1287 |
1.7887 |
1.1294 |
1.7894 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1294 |
1.7894 |
1.1299 |
1.7899 |
-0.0005 |
-0.04% |
