| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创材料 | 1.0698 | 3.04% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.0898 | 2.93% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2.0798 | 2.93% |
| 博时新兴 | 2.1780 | 2.93% |
| 博时创新驱动混合A | 1.6717 | 2.92% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5592 | 2.92% |
| 博时创业A | 3.0100 | 2.91% |
| 科创投资 | 3.9447 | 2.79% |
| 博时新收益混合A | 2.1370 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |
