汇添富稳添利定期开放债券A(汇添富稳添利A)基金净值查询(002487)
今天最新净值
1.1299
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.2771
- 成立日期：2016-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.6250亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蒋文玲 郑文旭 徐光 叶盛
近一季汇添富稳添利定期开放债券A|汇添富稳添利A基金净值查询
近一季,汇添富稳添利定期开放债券A(002487)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1298 |
1.2770 |
1.1299 |
1.2771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1299 |
1.2771 |
1.1298 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1298 |
1.2770 |
1.1298 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1298 |
1.2770 |
1.1297 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1297 |
1.2769 |
1.1296 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1296 |
1.2768 |
1.1295 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1295 |
1.2767 |
1.1431 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1431 |
1.2766 |
1.1431 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1431 |
1.2766 |
1.1432 |
1.2767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1432 |
1.2767 |
1.1432 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1432 |
1.2767 |
1.1432 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1432 |
1.2767 |
1.1430 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1430 |
1.2765 |
1.1430 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1430 |
1.2765 |
1.1430 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1430 |
1.2765 |
1.1430 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1430 |
1.2765 |
1.1430 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1430 |
1.2765 |
1.1429 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1429 |
1.2764 |
1.1429 |
1.2764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1429 |
1.2764 |
1.1428 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1428 |
1.2763 |
1.1427 |
1.2762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1427 |
1.2762 |
1.1427 |
1.2762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1427 |
1.2762 |
1.1426 |
1.2761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1426 |
1.2761 |
1.1426 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1426 |
1.2761 |
1.1426 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1426 |
1.2761 |
1.1425 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1425 |
1.2760 |
1.1424 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1424 |
1.2759 |
1.1422 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1422 |
1.2757 |
1.1423 |
1.2758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1423 |
1.2758 |
1.1423 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1423 |
1.2758 |
1.1422 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1422 |
1.2757 |
1.1422 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1422 |
1.2757 |
1.1421 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1421 |
1.2756 |
1.1419 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1419 |
1.2754 |
1.1417 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1417 |
1.2752 |
1.1415 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1415 |
1.2750 |
1.1413 |
1.2748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1413 |
1.2748 |
1.1411 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1411 |
1.2746 |
1.1410 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1410 |
1.2745 |
1.1410 |
1.2745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1410 |
1.2745 |
1.1410 |
1.2745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1410 |
1.2745 |
1.1409 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1409 |
1.2744 |
1.1409 |
1.2744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1409 |
1.2744 |
1.1407 |
1.2742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1407 |
1.2742 |
1.1407 |
1.2742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1407 |
1.2742 |
1.1406 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1406 |
1.2741 |
1.1406 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1406 |
1.2741 |
1.1405 |
1.2740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1405 |
1.2740 |
1.1405 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1405 |
1.2740 |
1.1401 |
1.2736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1401 |
1.2736 |
1.1400 |
1.2735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1400 |
1.2735 |
1.1398 |
1.2733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1398 |
1.2733 |
1.1397 |
1.2732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1397 |
1.2732 |
1.1396 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1396 |
1.2731 |
1.1398 |
1.2733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1398 |
1.2733 |
1.1399 |
1.2734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1399 |
1.2734 |
1.1398 |
1.2733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1398 |
1.2733 |
1.1398 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1398 |
1.2733 |
1.1398 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1398 |
1.2733 |
1.1397 |
1.2732 |
0.0001 |
0.01% |
