东方盛世灵活配置混合A(东方盛世灵活配置)基金净值查询(002497)
今天最新净值
1.5910
-0.0109 -0.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6081
0.0065 0.4089%
- 累计净值：1.5910
- 成立日期：2016-04-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5878亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然 曲华锋
近一季东方盛世灵活配置混合A|东方盛世灵活配置基金净值查询
近一季,东方盛世灵活配置混合A(002497)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6016 |
1.6016 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0106 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5910 |
1.5910 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6019 |
1.6019 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6002 |
1.6002 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5969 |
1.5969 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5991 |
1.5991 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6029 |
1.6029 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0098 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6023 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6023 |
1.6023 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6099 |
1.6099 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6312 |
1.6312 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6281 |
1.6281 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6432 |
1.6432 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0074 |
0.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6429 |
1.6429 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0123 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6241 |
1.6241 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6316 |
1.6316 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2025-10-16 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6345 |
1.6345 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0133 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-10-13 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6062 |
1.6062 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6039 |
1.6039 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6032 |
1.6032 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6021 |
1.6021 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5935 |
1.5935 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6014 |
1.6014 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.6014 |
1.6014 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0208 |
-1.28% |
