中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)

今天最新净值 1.0918 -0.0023 -0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 0.0013 0.1187%

累计净值：1.0918
成立日期：2016-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.8019亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘锋孙文李照男

近一季中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.0918	1.0918	1.0941	1.0941	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.0941	1.0941	1.0966	1.0966	-0.0025	-0.23%
2025-12-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.0966	1.0966	1.0949	1.0949	0.0017	0.16%
2025-12-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2025-12-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0941	1.0941	1.0917	1.0917	0.0024	0.22%
2025-12-08	002640	中信建投睿溢混合A	1.0917	1.0917	1.0924	1.0924	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.0924	1.0924	1.0921	1.0921	0.0003	0.03%
2025-12-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.0921	1.0921	1.0954	1.0954	-0.0033	-0.30%
2025-12-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.0954	1.0954	1.0974	1.0974	-0.0020	-0.18%

2025-12-02	002640	中信建投睿溢混合A	1.0974	1.0974	1.0990	1.0990	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	002640	中信建投睿溢混合A	1.0990	1.0990	1.0994	1.0994	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.0994	1.0994	1.0985	1.0985	0.0009	0.08%
2025-11-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.0985	1.0985	1.0994	1.0994	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0994	1.0994	1.1012	1.1012	-0.0018	-0.16%
2025-11-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
2025-11-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.1024	1.1024	1.1017	1.1017	0.0007	0.06%
2025-11-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1017	1.1017	1.1027	1.1027	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1029	1.1029	1.1045	1.1045	-0.0016	-0.14%
2025-11-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1049	1.1049	1.1043	1.1043	0.0006	0.05%
2025-11-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.1046	1.1046	1.1055	1.1055	-0.0009	-0.08%
2025-11-12	002640	中信建投睿溢混合A	1.1055	1.1055	1.1049	1.1049	0.0006	0.05%

2025-11-11	002640	中信建投睿溢混合A	1.1049	1.1049	1.1046	1.1046	0.0003	0.03%
2025-11-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.1046	1.1046	1.1039	1.1039	0.0007	0.06%
2025-11-07	002640	中信建投睿溢混合A	1.1039	1.1039	1.1040	1.1040	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	002640	中信建投睿溢混合A	1.1040	1.1040	1.1063	1.1063	-0.0023	-0.21%
2025-11-05	002640	中信建投睿溢混合A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2025-11-04	002640	中信建投睿溢混合A	1.1063	1.1063	1.1066	1.1066	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	002640	中信建投睿溢混合A	1.1066	1.1066	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%
2025-10-31	002640	中信建投睿溢混合A	1.1063	1.1063	1.1043	1.1043	0.0020	0.18%
2025-10-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.1043	1.1043	1.1034	1.1034	0.0009	0.08%
2025-10-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.1034	1.1034	1.1040	1.1040	-0.0006	-0.05%
2025-10-28	002640	中信建投睿溢混合A	1.1040	1.1040	1.1008	1.1008	0.0032	0.29%
2025-10-27	002640	中信建投睿溢混合A	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2025-10-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.1000	1.1000	1.1009	1.1009	-0.0009	-0.08%
2025-10-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.1009	1.1009	1.1020	1.1020	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1020	1.1020	1.1021	1.1021	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	002640	中信建投睿溢混合A	1.1021	1.1021	1.1009	1.1009	0.0012	0.11%
2025-10-20	002640	中信建投睿溢混合A	1.1009	1.1009	1.1023	1.1023	-0.0014	-0.13%
2025-10-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.0022	0.20%
2025-10-16	002640	中信建投睿溢混合A	1.1001	1.1001	1.0990	1.0990	0.0011	0.10%
2025-10-15	002640	中信建投睿溢混合A	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	002640	中信建投睿溢混合A	1.0993	1.0993	1.0989	1.0989	0.0004	0.04%
2025-10-13	002640	中信建投睿溢混合A	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2025-10-10	002640	中信建投睿溢混合A	1.0976	1.0976	1.0987	1.0987	-0.0011	-0.10%
2025-10-09	002640	中信建投睿溢混合A	1.0987	1.0987	1.0973	1.0973	0.0014	0.13%
2025-09-30	002640	中信建投睿溢混合A	1.0973	1.0973	1.0963	1.0963	0.0010	0.09%
2025-09-29	002640	中信建投睿溢混合A	1.0963	1.0963	1.0981	1.0981	-0.0018	-0.16%
2025-09-26	002640	中信建投睿溢混合A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2025-09-25	002640	中信建投睿溢混合A	1.0981	1.0981	1.0972	1.0972	0.0009	0.08%
2025-09-24	002640	中信建投睿溢混合A	1.0972	1.0972	1.0993	1.0993	-0.0021	-0.19%
2025-09-23	002640	中信建投睿溢混合A	1.0993	1.0993	1.1010	1.1010	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	002640	中信建投睿溢混合A	1.1010	1.1010	1.1002	1.1002	0.0008	0.07%
2025-09-19	002640	中信建投睿溢混合A	1.1002	1.1002	1.1028	1.1028	-0.0026	-0.24%
2025-09-18	002640	中信建投睿溢混合A	1.1028	1.1028	1.1043	1.1043	-0.0015	-0.14%
2025-09-17	002640	中信建投睿溢混合A	1.1043	1.1043	1.1022	1.1022	0.0021	0.19%

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中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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